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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 070.00 | 26 017.00 | 129 052.00 | 155 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 094.00 | 30 601.00 | 42 493.00 | 73 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 851.00 | 57 306.00 | 171 545.00 | 228 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 142.00 | | 335 142.00 | 335 142.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CF Disponibilités | 249 289.00 | | 249 289.00 | 249 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 602.00 | | 689 602.00 | 689 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 454.00 | 57 306.00 | 861 148.00 | 918 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 453 282.00 | 435 500.00 | | 453 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 312.00 | 24 282.00 | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 557 395.00 | 468 582.00 | | 557 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 575.00 | 549.00 | | 51 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 410.00 | 146 493.00 | | 130 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 566.00 | 68 436.00 | | 80 566.00 |
EA Autres dettes | 37 960.00 | 25 648.00 | | 37 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 753.00 | 241 239.00 | | 303 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 148.00 | 709 821.00 | | 861 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 753.00 | 241 239.00 | | 303 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
FG Production vendue services | 1 200 649.00 | | 1 200 649.00 | 1 200 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 009.00 | | 1 272 009.00 | 1 272 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 938.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 073.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 915.00 | 4 579.00 | | 33 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 670.00 | 836 194.00 | | 1 276 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 357.00 | 811 912.00 | | 1 181 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 312.00 | 24 282.00 | | 95 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 368.00 | 22 938.00 | | 34 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 15 507.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 170.00 | 7 431.00 | | 23 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 227 701.00 | | 1 150.00 | 227 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 847.00 | 363 847.00 | | 363 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 753.00 | 303 753.00 | | 303 753.00 |