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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 070.00 | 41 524.00 | 113 545.00 | 155 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 094.00 | 37 314.00 | 35 780.00 | 73 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 851.00 | 79 526.00 | 149 325.00 | 228 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 873.00 | 2 300.00 | 151 573.00 | 153 873.00 |
BZ Autres créances | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
CF Disponibilités | 347 399.00 | | 347 399.00 | 347 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 964.00 | 2 300.00 | 561 664.00 | 563 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 815.00 | 81 826.00 | 710 989.00 | 792 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 595.00 | 453 282.00 | | 478 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 033.00 | 95 312.00 | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 535 427.00 | 557 395.00 | | 535 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 527.00 | 51 575.00 | | 69 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 130 410.00 | | 41 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | 80 566.00 | | 47 074.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 37 960.00 | | 17 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 562.00 | 303 753.00 | | 175 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 989.00 | 861 148.00 | | 710 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 562.00 | 303 753.00 | | 175 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 550.00 | | 62 550.00 | 62 550.00 |
FG Production vendue services | 851 825.00 | | 851 825.00 | 851 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 375.00 | | 914 375.00 | 914 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 33 915.00 | | 5 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 588.00 | 1 276 670.00 | | 931 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 556.00 | 1 181 357.00 | | 883 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 033.00 | 95 312.00 | | 48 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 851.00 | | | 228 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 306.00 | 22 220.00 | | 57 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 705.00 | 15 507.00 | | 26 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 6 713.00 | | 30 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 289.00 | 87 289.00 | | 87 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |