| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 070.00 | 10 510.00 | 144 559.00 | 155 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 944.00 | 23 170.00 | 48 774.00 | 71 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 701.00 | 34 368.00 | 193 333.00 | 227 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 731.00 | | 246 731.00 | 246 731.00 |
BZ Autres créances | 46 302.00 | | 46 302.00 | 46 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CF Disponibilités | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 488.00 | | 516 488.00 | 516 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 189.00 | 34 368.00 | 709 821.00 | 744 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 500.00 | 338 605.00 | | 435 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 103 395.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 468 582.00 | 450 800.00 | | 468 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 141.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 95 636.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 493.00 | 79 840.00 | | 146 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 436.00 | 61 344.00 | | 68 436.00 |
EA Autres dettes | 25 648.00 | 24 746.00 | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 239.00 | 261 706.00 | | 241 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 821.00 | 712 506.00 | | 709 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 239.00 | 261 706.00 | | 241 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 141.00 | | 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 844.00 | | 205 992.00 | 56 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 134.00 | 227 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 570.00 | 71 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 591.00 | | 50 922.00 | 53 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 061.00 | 15 804.00 | 31 497.00 | 50 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 10 510.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 373.00 | 5 293.00 | 31 497.00 | 49 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 388.00 | 296 388.00 | | 296 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |