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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 484.00 | | 1 704 484.00 | 1 704 484.00 |
AP Constructions | 4 267 339.00 | 1 549 938.00 | 2 717 400.00 | 4 267 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 1 835.00 | 1 128.00 | 2 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 582.00 | 1 551 774.00 | 5 629 807.00 | 7 181 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 173 295.00 | | 2 173 295.00 | 2 173 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 475.00 | | 2 465 475.00 | 2 465 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 057.00 | 1 551 774.00 | 8 095 283.00 | 9 647 057.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | | 1 136 593.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 898 848.00 | 4 435 441.00 | | 4 898 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 962.00 | 463 407.00 | | 531 962.00 |
DK Provisions réglementées | 53 241.00 | 47 548.00 | | 53 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 492 437.00 | 4 954 782.00 | | 5 492 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 504.00 | 2 388 749.00 | | 2 392 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 121 791.00 | | 84 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 128.00 | 84 963.00 | | 57 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 036.00 | 35 355.00 | | 6 036.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 38 500.00 | | 6 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 596.00 | 64 786.00 | | 56 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 845.00 | 2 736 509.00 | | 2 602 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 095 283.00 | 7 691 291.00 | | 8 095 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 341.00 | 347 760.00 | | 210 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 029 467.00 | | 1 029 467.00 | 1 029 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 467.00 | | 1 029 467.00 | 1 029 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 747.00 | 72 666.00 | | 106 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | 1 063.00 | | 8 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 133 861.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | 134 925.00 | | 12 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 92.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 5 785.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 131.00 | 129 139.00 | | 6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 413.00 | 207 564.00 | | 251 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 112.00 | 1 089 923.00 | | 1 170 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 150.00 | 626 516.00 | | 638 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 962.00 | 463 407.00 | | 531 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 162 757.00 | | 120 124.00 | 7 162 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 625.00 | 1 674.00 | 7 181 582.00 | 99 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 625.00 | 1 674.00 | 6 044 988.00 | 99 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 026 163.00 | | 120 124.00 | 6 026 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 575.00 | 225 873.00 | 1 674.00 | 1 327 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 575.00 | 225 873.00 | 1 674.00 | 1 327 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 548.00 | 5 693.00 | | 47 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 548.00 | 5 693.00 | | 47 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 693.00 | | |