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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 484.00 | | 1 704 484.00 | 1 704 484.00 |
AP Constructions | 5 947 253.00 | 2 109 331.00 | 3 837 922.00 | 5 947 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 328.00 | 351.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 012.00 | 2 161 739.00 | 6 629 272.00 | 8 791 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 901.00 | | 301 901.00 | 301 901.00 |
BZ Autres créances | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 106 299.00 | | 6 106 299.00 | 6 106 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 412.00 | | 7 568 412.00 | 7 568 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 359 424.00 | 2 161 739.00 | 14 197 684.00 | 16 359 424.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | 50 080.00 | 1 086 513.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 415 876.00 | 5 866 192.00 | | 6 415 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 351.00 | 549 684.00 | | 1 075 351.00 |
DK Provisions réglementées | 57 484.00 | 57 484.00 | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557 097.00 | 6 481 745.00 | | 7 557 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 960.00 | 275 613.00 | | 92 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 960.00 | 275 613.00 | | 92 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 200.00 | 2 305 119.00 | | 2 265 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 563.00 | 154 555.00 | | 132 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 577.00 | 138 488.00 | | 295 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | 35 139.00 | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 21 843.00 | 10 585.00 | | 21 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 391.00 | 199 767.00 | | 303 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547 627.00 | 6 343 655.00 | | 6 547 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 197 684.00 | 13 101 013.00 | | 14 197 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 427.00 | 538 535.00 | | 782 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 604 475.00 | | 255 356.00 | 8 604 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 819.00 | 8 791 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 819.00 | 7 654 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 467 881.00 | | 255 356.00 | 7 467 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 364.00 | 226 295.00 | | 1 885 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 364.00 | 226 295.00 | | 1 885 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 613.00 | 92 960.00 | 275 613.00 | 275 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 825.00 | 2 255.00 | | 47 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 922.00 | 95 215.00 | 275 613.00 | 380 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 215.00 | 275 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265 200.00 | | 2 265 200.00 | 2 265 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 563.00 | 132 563.00 | | 132 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 617.00 | 227 617.00 | | 227 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 391.00 | 303 391.00 | | 303 391.00 |
UX Autres créances clients | 301 901.00 | 301 901.00 | | 301 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 113.00 | 362 113.00 | | 362 113.00 |
VW T.V.A. | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547 627.00 | 782 427.00 | 2 265 200.00 | 6 547 627.00 |