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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 484.00 | | 1 704 484.00 | 1 704 484.00 |
AP Constructions | 5 958 120.00 | 2 325 751.00 | 3 632 368.00 | 5 958 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 801 878.00 | 2 378 512.00 | 6 423 366.00 | 8 801 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 156.00 | | 278 156.00 | 278 156.00 |
BZ Autres créances | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 126 951.00 | | 6 126 951.00 | 6 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 300.00 | | 7 576 300.00 | 7 576 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 179.00 | 2 378 512.00 | 13 999 667.00 | 16 378 179.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | 50 080.00 | 1 086 513.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 491 228.00 | 6 415 876.00 | | 7 491 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 184.00 | 1 075 351.00 | | 1 064 184.00 |
DK Provisions réglementées | 57 616.00 | 57 484.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 413.00 | 7 557 097.00 | | 8 621 413.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630 235.00 | 3 500 000.00 | | 2 630 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 176.00 | 2 265 200.00 | | 2 233 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 132 563.00 | | 136 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 804.00 | 295 577.00 | | 57 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 761.00 | 29 050.00 | | 30 761.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | 21 843.00 | | 8 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 998.00 | 303 391.00 | | 280 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 253.00 | 6 547 627.00 | | 5 378 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 667.00 | 14 197 684.00 | | 13 999 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 842.00 | 782 427.00 | | 514 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 012.00 | | 154 374.00 | 8 791 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 507.00 | 8 801 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 507.00 | 7 665 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 654 418.00 | | 154 374.00 | 7 654 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 659.00 | 269 452.00 | 52 680.00 | 2 111 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 659.00 | 269 452.00 | 52 680.00 | 2 111 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 484.00 | 132.00 | | 57 484.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 524.00 | 132.00 | 92 960.00 | 200 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | 92 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 233 176.00 | | 2 233 176.00 | 2 233 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 998.00 | 280 998.00 | | 280 998.00 |
UX Autres créances clients | 278 156.00 | 278 156.00 | | 278 156.00 |
VB T. V. A. | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 630 235.00 | | | 2 630 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 764.00 | | | 909 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 348.00 | 349 348.00 | | 349 348.00 |
VW T.V.A. | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 253.00 | 514 842.00 | 2 233 176.00 | 5 378 253.00 |