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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 484.00 | | 1 704 484.00 | 1 704 484.00 |
AP Constructions | 6 054 036.00 | 2 768 454.00 | 3 285 581.00 | 6 054 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 573.00 | 3 448.00 | 2 124.00 | 5 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 900 687.00 | 2 821 983.00 | 6 078 704.00 | 8 900 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 520.00 | | 524 520.00 | 524 520.00 |
BZ Autres créances | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 235 137.00 | | 2 235 137.00 | 2 235 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 432.00 | | 10 036 432.00 | 10 036 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 120.00 | 2 821 983.00 | 16 115 137.00 | 18 937 120.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | 50 080.00 | 1 086 513.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 468 042.00 | 8 555 412.00 | | 9 468 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 799.00 | 912 630.00 | | 1 115 799.00 |
DK Provisions réglementées | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 649 844.00 | 9 534 044.00 | | 10 649 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 250.00 | 2 412 250.00 | | 2 412 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 230.00 | 2 183 320.00 | | 2 220 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 114 235.00 | | 90 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 978.00 | 83 872.00 | | 181 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 824.00 | 29 338.00 | | 38 824.00 |
EA Autres dettes | 218 709.00 | 311 725.00 | | 218 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 529.00 | 263 590.00 | | 302 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 293.00 | 5 398 332.00 | | 5 465 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 115 137.00 | 14 932 376.00 | | 16 115 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 813.00 | 802 762.00 | | 832 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 262.00 | | 200 230.00 | 8 821 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 804.00 | 8 900 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 804.00 | 7 764 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684 668.00 | | 200 230.00 | 7 684 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 747.00 | 222 155.00 | | 2 549 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 747.00 | 222 155.00 | | 2 549 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220 230.00 | | 2 220 230.00 | 2 220 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 529.00 | 302 529.00 | | 302 529.00 |
UX Autres créances clients | 524 520.00 | 524 520.00 | | 524 520.00 |
VB T. V. A. | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 250.00 | | | 2 412 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 295.00 | 601 295.00 | | 601 295.00 |
VW T.V.A. | 98 131.00 | 98 131.00 | | 98 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 293.00 | 832 813.00 | 2 220 230.00 | 5 465 293.00 |