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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 485.00 | | 1 704 485.00 | 1 704 485.00 |
AP Constructions | 5 760 717.00 | 1 883 387.00 | 3 877 329.00 | 5 760 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 978.00 | 703.00 | 2 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 604 475.00 | 1 933 190.00 | 6 671 285.00 | 8 604 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 967.00 | | 281 967.00 | 281 967.00 |
BZ Autres créances | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 976 792.00 | | 4 976 792.00 | 4 976 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 729.00 | | 6 429 729.00 | 6 429 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 204.00 | 1 933 190.00 | 13 101 014.00 | 15 034 204.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | 47 825.00 | 1 088 768.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 866 192.00 | 5 430 811.00 | | 5 866 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 684.00 | 435 381.00 | | 549 684.00 |
DK Provisions réglementées | 57 484.00 | 56 425.00 | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481 746.00 | 5 931 002.00 | | 6 481 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 120.00 | 2 365 197.00 | | 2 305 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 555.00 | 287 712.00 | | 154 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 489.00 | 15 879.00 | | 138 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 139.00 | 1 119.00 | | 35 139.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 30 925.00 | | 10 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 768.00 | 58 089.00 | | 199 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 655.00 | 2 758 921.00 | | 6 343 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 101 014.00 | 8 689 923.00 | | 13 101 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 535.00 | 393 724.00 | | 538 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 082.00 | | 3 276 436.00 | 7 341 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 042.00 | 8 604 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013 042.00 | 7 467 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 488.00 | | 3 276 436.00 | 6 204 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 321.00 | 260 936.00 | 892.00 | 1 625 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 321.00 | 260 936.00 | 892.00 | 1 625 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 425.00 | 1 059.00 | | 56 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 275 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 425.00 | 324 497.00 | | 56 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 305 120.00 | | 2 305 120.00 | 2 305 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 555.00 | 154 555.00 | | 154 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 768.00 | 199 768.00 | | 199 768.00 |
UX Autres créances clients | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
VB T. V. A. | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 937.00 | 352 937.00 | | 352 937.00 |
VW T.V.A. | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 343 655.00 | 538 535.00 | 2 305 120.00 | 6 343 655.00 |