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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 484.00 | | 1 704 484.00 | 1 704 484.00 |
AP Constructions | 4 017 339.00 | 1 623 392.00 | 2 393 946.00 | 4 017 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 928.00 | 1 643.00 | 3 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 092.00 | | 479 092.00 | 479 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 341 081.00 | 1 625 320.00 | 5 715 760.00 | 7 341 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BZ Autres créances | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 887 456.00 | | 887 456.00 | 887 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 162.00 | | 2 974 162.00 | 2 974 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 243.00 | 1 625 320.00 | 8 689 922.00 | 10 315 243.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | | 1 136 593.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 430 811.00 | 4 898 848.00 | | 5 430 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 381.00 | 531 962.00 | | 435 381.00 |
DK Provisions réglementées | 56 424.00 | 53 241.00 | | 56 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 931 001.00 | 5 492 437.00 | | 5 931 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 196.00 | 2 392 504.00 | | 2 365 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 712.00 | 84 476.00 | | 287 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 878.00 | 57 128.00 | | 15 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 6 036.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 30 924.00 | 6 103.00 | | 30 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 088.00 | 56 596.00 | | 58 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 921.00 | 2 602 845.00 | | 2 758 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 922.00 | 8 095 283.00 | | 8 689 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 724.00 | 210 341.00 | | 393 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 181 582.00 | | 410 016.00 | 7 181 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 516.00 | 7 341 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 516.00 | 6 204 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 988.00 | | 410 016.00 | 6 044 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 774.00 | 324 063.00 | 250 516.00 | 1 551 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 774.00 | 324 063.00 | 250 516.00 | 1 551 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 241.00 | 3 183.00 | | 53 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 242.00 | 3 183.00 | | 53 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 365 196.00 | | 2 365 196.00 | 2 365 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 712.00 | 287 712.00 | | 287 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
UX Autres créances clients | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 706.00 | 186 706.00 | | 186 706.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 921.00 | 393 724.00 | 2 365 196.00 | 2 758 921.00 |