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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 704 484.00 | | 1 704 484.00 | 1 704 484.00 |
AP Constructions | 5 958 120.00 | 2 546 922.00 | 3 411 197.00 | 5 958 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 794.00 | 2 825.00 | 969.00 | 3 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 262.00 | 2 599 827.00 | 6 221 434.00 | 8 821 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 477.00 | | 462 477.00 | 462 477.00 |
BZ Autres créances | 143 991.00 | | 143 991.00 | 143 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
CF Disponibilités | 3 378 478.00 | | 3 378 478.00 | 3 378 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 942.00 | | 8 710 942.00 | 8 710 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 532 204.00 | 2 599 827.00 | 14 932 376.00 | 17 532 204.00 |
CU Autres participations | 1 136 593.00 | 50 080.00 | 1 086 513.00 | 1 136 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 555 412.00 | 7 491 228.00 | | 8 555 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 630.00 | 1 064 184.00 | | 912 630.00 |
DK Provisions réglementées | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 9 534 044.00 | 8 621 413.00 | | 9 534 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 250.00 | 2 630 235.00 | | 2 412 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 320.00 | 2 233 176.00 | | 2 183 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 235.00 | 136 389.00 | | 114 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 872.00 | 57 804.00 | | 83 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 338.00 | 30 761.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | 311 725.00 | 8 888.00 | | 311 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 590.00 | 280 998.00 | | 263 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 332.00 | 5 378 253.00 | | 5 398 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 932 376.00 | 13 999 667.00 | | 14 932 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 762.00 | 514 842.00 | | 802 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 801 878.00 | | 37 407.00 | 8 801 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 8 821 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 7 684 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 665 285.00 | | 37 407.00 | 7 665 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 593.00 | | | 1 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 432.00 | 221 315.00 | | 2 328 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 432.00 | 221 315.00 | | 2 328 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183 320.00 | | 2 183 320.00 | 2 183 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 725.00 | 311 725.00 | | 311 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 590.00 | 263 590.00 | | 263 590.00 |
UX Autres créances clients | 462 477.00 | 462 477.00 | | 462 477.00 |
VB T. V. A. | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 250.00 | | | 2 412 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 463.00 | 632 463.00 | | 632 463.00 |
VW T.V.A. | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 332.00 | 802 762.00 | 2 183 320.00 | 5 398 332.00 |