| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 821.00 | 24 814.00 | 28 007.00 | 52 821.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 052.00 | 175 162.00 | 476 889.00 | 652 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 038.00 | 230 467.00 | 631 571.00 | 862 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 841.00 | | 461 841.00 | 461 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 169 947.00 | 26 222.00 | 24 143 724.00 | 24 169 947.00 |
BZ Autres créances | 32 312 502.00 | | 32 312 502.00 | 32 312 502.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 997 785.00 | 26 222.00 | 56 971 562.00 | 56 997 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 859 824.00 | 256 690.00 | 57 603 134.00 | 57 859 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 419.00 | 27 700.00 | | 68 419.00 |
DG Autres réserves | 9 344 500.00 | 7 221 216.00 | | 9 344 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 947.00 | 2 164 002.00 | | 1 732 947.00 |
DK Provisions réglementées | 18 997.00 | 9 302.00 | | 18 997.00 |
DL TOTAL (I) | 11 648 864.00 | 9 906 222.00 | | 11 648 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 964.00 | 3 123.00 | | 4 231 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 515 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231 381.00 | 32 961 626.00 | | 30 231 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 495 594.00 | 8 767 132.00 | | 8 495 594.00 |
EA Autres dettes | 960 271.00 | 465 200.00 | | 960 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 035 057.00 | 1 600 221.00 | | 2 035 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 954 270.00 | 44 312 953.00 | | 45 954 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 603 134.00 | 54 219 175.00 | | 57 603 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 155 581.00 | | 128 155 581.00 | 128 155 581.00 |
FG Production vendue services | 2 799 922.00 | | 2 799 922.00 | 2 799 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 955 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 121 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 373 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 616 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 394 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 433.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 676 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 407.00 | 447.00 | | 81 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 631.00 | 4 557.00 | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 256.00 | 5 004.00 | | 87 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 6 971.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 326.00 | 5 463.00 | | 14 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 037.00 | 12 434.00 | | 16 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 219.00 | -7 430.00 | | 71 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 683.00 | 296 678.00 | | 131 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 400.00 | 268 992.00 | | -51 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 540 752.00 | 136 364 028.00 | | 131 540 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 807 805.00 | 134 200 025.00 | | 129 807 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 947.00 | 2 164 003.00 | | 1 732 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 696.00 | | 157 632.00 | 750 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 399.00 | 126 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 290.00 | 862 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 748.00 | 83 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 142.00 | 652 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 550.00 | | 20 510.00 | 77 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 072.00 | | 137 122.00 | 536 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 554.00 | 106 585.00 | 34 673.00 | 158 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 356.00 | 13 695.00 | 14 748.00 | 56 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 197.00 | 92 889.00 | 19 924.00 | 102 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 302.00 | 14 325.00 | 4 630.00 | 9 302.00 |
6T Sur comptes clients | 12 701.00 | 15 433.00 | 1 911.00 | 12 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 701.00 | 15 433.00 | 1 911.00 | 12 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 003.00 | 29 759.00 | 6 542.00 | 22 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 433.00 | 1 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 325.00 | 4 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231 381.00 | 30 231 381.00 | | 30 231 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 675.00 | 989 675.00 | | 989 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658 629.00 | 1 658 629.00 | | 1 658 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 271.00 | 960 271.00 | | 960 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 035 057.00 | 2 035 057.00 | | 2 035 057.00 |
UP Prêts | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 169 947.00 | | | 24 169 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 673.00 | | | 96 673.00 |
VB T. V. A. | 1 847 902.00 | | | 1 847 902.00 |
VC Groupe et associés | 30 403 005.00 | | | 30 403 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 159.00 | 2 328 159.00 | | 2 328 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 805.00 | 394 759.00 | 1 509 045.00 | 1 903 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
VP Divers | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 467.00 | 371 467.00 | | 371 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 657 756.00 | 27 039 781.00 | 29 617 974.00 | 56 657 756.00 |
VW T.V.A. | 5 475 822.00 | 5 475 822.00 | | 5 475 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 954 270.00 | 44 445 224.00 | 1 509 045.00 | 45 954 270.00 |