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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 811.00 | 189 326.00 | 30 485.00 | 219 811.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 425.00 | 858 743.00 | 661 682.00 | 1 520 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 317.00 | | 188 317.00 | 188 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 766.00 | 1 078 559.00 | 891 207.00 | 1 969 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 311.00 | | 871 311.00 | 871 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 861.00 | | 223 861.00 | 223 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 146 209.00 | 533 520.00 | 69 612 689.00 | 70 146 209.00 |
BZ Autres créances | 46 658 948.00 | | 46 658 948.00 | 46 658 948.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 030 781.00 | 533 520.00 | 117 497 261.00 | 118 030 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 000 548.00 | 1 612 079.00 | 118 388 469.00 | 120 000 548.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 055.00 | 247 156.00 | | 293 055.00 |
DG Autres réserves | 9 950 817.00 | 9 950 193.00 | | 9 950 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708 926.00 | 766 697.00 | | 2 708 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 151.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 436 798.00 | 11 459 199.00 | | 13 436 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 853 785.00 | 1 643 289.00 | | 1 853 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 853 785.00 | 1 643 289.00 | | 1 853 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 649.00 | 5 011 792.00 | | 9 040 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 957.00 | | | 1 332 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 602 484.00 | 1 543 152.00 | | 1 602 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 494 945.00 | 48 075 299.00 | | 49 494 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188 057.00 | 18 277 185.00 | | 21 188 057.00 |
EA Autres dettes | 2 105 639.00 | 1 022 243.00 | | 2 105 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333 151.00 | 6 807 407.00 | | 18 333 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 097 885.00 | 80 737 080.00 | | 103 097 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 388 469.00 | 93 839 568.00 | | 118 388 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 509 905.00 | | 263 509 905.00 | 263 509 905.00 |
FG Production vendue services | 3 645 440.00 | | 3 645 440.00 | 3 645 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 155 345.00 | | 267 155 345.00 | 267 155 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 227 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 090 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 627 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 806 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 531 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 773 806.00 | |
GE Autres charges | | | 67 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 879 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 347 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 651 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 834.00 | 8 934.00 | | 379 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 652.00 | 83 927.00 | | 70 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 643.00 | 92 862.00 | | 463 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 195.00 | 1 407.00 | | 159 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 195.00 | 60 907.00 | | 159 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 448.00 | 31 955.00 | | 304 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 768 203.00 | 235 950.00 | | 768 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 595.00 | -351 149.00 | | 1 478 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 069 976.00 | 234 674 391.00 | | 270 069 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 361 050.00 | 233 907 693.00 | | 267 361 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708 926.00 | 766 697.00 | | 2 708 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 894.00 | | 266 945.00 | 1 847 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 072.00 | 199 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 073.00 | 1 969 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 086.00 | | 14 214.00 | 236 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 026.00 | | 167 399.00 | 1 353 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 781.00 | | 85 331.00 | 258 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 684.00 | 222 875.00 | | 855 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 821.00 | 45 994.00 | | 173 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 863.00 | 176 880.00 | | 681 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 289.00 | 1 773 806.00 | 1 563 310.00 | 1 643 289.00 |
6T Sur comptes clients | 373 621.00 | 220 093.00 | 60 194.00 | 373 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 621.00 | 220 093.00 | 60 194.00 | 373 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 062.00 | 1 993 899.00 | 1 634 656.00 | 2 028 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 993 899.00 | 1 564 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 494 945.00 | 49 494 945.00 | | 49 494 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308 123.00 | 2 308 123.00 | | 2 308 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967 028.00 | 2 967 028.00 | | 2 967 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105 639.00 | 2 105 639.00 | | 2 105 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333 151.00 | 18 333 151.00 | | 18 333 151.00 |
UP Prêts | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 317.00 | | 188 317.00 | 188 317.00 |
UX Autres créances clients | 70 146 209.00 | 70 146 209.00 | | 70 146 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 3 308 697.00 | 3 308 697.00 | | 3 308 697.00 |
VC Groupe et associés | 43 319 608.00 | | 43 319 608.00 | 43 319 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734 199.00 | 8 734 199.00 | | 8 734 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 450.00 | 306 450.00 | | 306 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 957.00 | | | 1 332 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 835.00 | | | 404 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 704.00 | 760 704.00 | | 760 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 120 552.00 | 73 612 626.00 | 43 507 926.00 | 117 120 552.00 |
VW T.V.A. | 15 152 201.00 | 15 152 201.00 | | 15 152 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 495 401.00 | 100 162 444.00 | | 101 495 401.00 |