| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 543.00 | 93 257.00 | 95 286.00 | 188 543.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 243.00 | 481 082.00 | 712 161.00 | 1 193 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 598.00 | 604 829.00 | 1 060 769.00 | 1 665 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 367.00 | | 1 060 367.00 | 1 060 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 014.00 | | 170 014.00 | 170 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 333 697.00 | 72 689.00 | 51 261 007.00 | 51 333 697.00 |
BZ Autres créances | 43 441 696.00 | | 43 441 696.00 | 43 441 696.00 |
CF Disponibilités | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 128 002.00 | 72 689.00 | 96 055 313.00 | 96 128 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 793 601.00 | 677 519.00 | 97 116 082.00 | 97 793 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 557.00 | 115 258.00 | | 173 557.00 |
DG Autres réserves | 9 930 827.00 | 9 532 645.00 | | 9 930 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 104.00 | 2 456 482.00 | | 2 311 104.00 |
DK Provisions réglementées | 32 079.00 | 27 348.00 | | 32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 12 931 568.00 | 12 615 733.00 | | 12 931 568.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 76 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 76 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 637 821.00 | 2 137 822.00 | | 4 637 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 014.00 | 805 372.00 | | 212 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 025 390.00 | 41 685 700.00 | | 51 025 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 151 286.00 | 12 332 694.00 | | 17 151 286.00 |
EA Autres dettes | 1 165 000.00 | 2 234 464.00 | | 1 165 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 930 000.00 | 7 406 000.00 | | 9 930 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 121 513.00 | 66 602 055.00 | | 84 121 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 116 082.00 | 79 293 789.00 | | 97 116 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 681 949.00 | | 218 681 949.00 | 218 681 949.00 |
FG Production vendue services | 2 700 256.00 | | 2 700 256.00 | 2 700 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 382 205.00 | | 221 382 205.00 | 221 382 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 780 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 688 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 121 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 060 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 954 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 472.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 776 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 469.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 133.00 | 9 362.00 | | 88 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 133.00 | 95 831.00 | | 88 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 845.00 | 2 565.00 | | 10 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 863.00 | 93 713.00 | | 79 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 709.00 | 96 278.00 | | 90 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -447.00 | | -2 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 468.00 | 402 195.00 | | 271 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 318.00 | 437 820.00 | | -89 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 414 473.00 | 155 342 085.00 | | 222 414 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 103 369.00 | 152 885 603.00 | | 220 103 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 104.00 | 2 456 482.00 | | 2 311 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 762.00 | | 598 949.00 | 1 149 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 113.00 | 253 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 112.00 | 1 665 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 783.00 | | 81 250.00 | 137 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 584.00 | | 392 658.00 | 800 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 394.00 | | 125 040.00 | 211 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 259.00 | 225 570.00 | | 379 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 338.00 | 47 409.00 | | 76 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 920.00 | 178 160.00 | | 302 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 348.00 | 16 863.00 | 12 133.00 | 27 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 63 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | 56 471.00 | | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 217.00 | 56 471.00 | | 16 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 566.00 | 136 335.00 | 88 133.00 | 119 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 863.00 | 88 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 025 390.00 | 51 025 390.00 | | 51 025 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596 695.00 | 1 596 695.00 | | 1 596 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670 895.00 | 2 670 895.00 | | 2 670 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377 014.00 | 1 377 014.00 | | 1 377 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 930 000.00 | 9 930 000.00 | | 9 930 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 211.00 | | 247 211.00 | 247 211.00 |
UX Autres créances clients | 51 333 697.00 | 51 333 697.00 | | 51 333 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VB T. V. A. | 3 452 475.00 | 3 452 475.00 | | 3 452 475.00 |
VC Groupe et associés | 39 848 056.00 | 894 424.00 | 38 953 632.00 | 39 848 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524 943.00 | 3 524 943.00 | | 3 524 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 877.00 | 401 831.00 | 711 046.00 | 1 112 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 286.00 | | | 398 286.00 |
VP Divers | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693 720.00 | 693 720.00 | | 693 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 135 318.00 | 55 934 475.00 | 39 200 843.00 | 95 135 318.00 |
VW T.V.A. | 12 189 975.00 | 12 189 975.00 | | 12 189 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 121 513.00 | 83 410 467.00 | 711 046.00 | 84 121 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |