| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 293.00 | 45 848.00 | 61 445.00 | 107 293.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 584.00 | 302 920.00 | 497 663.00 | 800 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 762.00 | 379 259.00 | 770 502.00 | 1 149 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 681.00 | | 546 681.00 | 546 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 644.00 | | 421 644.00 | 421 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 178 001.00 | 16 217.00 | 35 161 783.00 | 35 178 001.00 |
BZ Autres créances | 42 264 560.00 | | 42 264 560.00 | 42 264 560.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 539 504.00 | 16 217.00 | 78 523 286.00 | 78 539 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 689 266.00 | 395 477.00 | 79 293 789.00 | 79 689 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 258.00 | 68 419.00 | | 115 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 482.00 | 1 732 947.00 | | 2 456 482.00 |
DK Provisions réglementées | 27 348.00 | 18 997.00 | | 27 348.00 |
DL TOTAL (I) | 12 615 733.00 | 11 648 864.00 | | 12 615 733.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 822.00 | 4 231 964.00 | | 2 137 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 372.00 | | | 805 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 685 700.00 | 30 231 381.00 | | 41 685 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332 694.00 | 8 495 594.00 | | 12 332 694.00 |
EA Autres dettes | 2 234 464.00 | 960 271.00 | | 2 234 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 406 000.00 | 2 035 057.00 | | 7 406 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 602 055.00 | 45 954 270.00 | | 66 602 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 293 789.00 | 57 603 134.00 | | 79 293 789.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 9 532 645.00 | | | 9 532 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 804 854.00 | | 151 804 854.00 | 151 804 854.00 |
FG Production vendue services | 2 623 600.00 | | 2 623 600.00 | 2 623 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 428 454.00 | | 154 428 454.00 | 154 428 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 734 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 889 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 644 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 257 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 892 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 469.00 | 81 407.00 | | 86 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 362.00 | 4 631.00 | | 9 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 831.00 | 87 256.00 | | 95 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 493.00 | | 2 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 713.00 | 14 326.00 | | 93 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 278.00 | 16 037.00 | | 96 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 71 219.00 | | -447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 195.00 | 131 683.00 | | 402 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 820.00 | -51 400.00 | | 437 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 342 085.00 | 131 540 752.00 | | 155 342 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 885 603.00 | 129 807 805.00 | | 152 885 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 482.00 | 1 732 947.00 | | 2 456 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 038.00 | | 289 091.00 | 862 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 211 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 1 149 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 311.00 | | 54 472.00 | 83 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 052.00 | | 148 532.00 | 652 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 674.00 | | 86 087.00 | 126 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 467.00 | 148 792.00 | | 230 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 304.00 | 21 034.00 | | 55 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 162.00 | 127 757.00 | | 175 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 997.00 | 17 713.00 | 9 361.00 | 18 997.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 222.00 | | 10 005.00 | 26 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 222.00 | | 10 005.00 | 26 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 220.00 | 93 713.00 | 19 366.00 | 45 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 713.00 | 9 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 685 700.00 | 41 685 700.00 | | 41 685 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 151.00 | 1 628 151.00 | | 1 628 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984 624.00 | 1 984 624.00 | | 1 984 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 872.00 | 1 541 872.00 | | 1 541 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 406 000.00 | 7 406 000.00 | | 7 406 000.00 |
UP Prêts | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 270.00 | | | 207 270.00 |
UX Autres créances clients | 35 178 001.00 | | | 35 178 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 2 264 991.00 | | | 2 264 991.00 |
VC Groupe et associés | 39 925 512.00 | | | 39 925 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 557.00 | 627 557.00 | | 627 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 265.00 | 398 286.00 | 1 111 978.00 | 1 510 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 964.00 | 1 497 964.00 | | 1 497 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 238.00 | | | 393 238.00 |
VP Divers | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 630.00 | 526 630.00 | | 526 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 774 575.00 | 37 690 029.00 | 40 084 545.00 | 77 774 575.00 |
VW T.V.A. | 8 193 288.00 | 8 193 288.00 | | 8 193 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 602 054.00 | 65 490 075.00 | 1 111 978.00 | 66 602 054.00 |