| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 554.00 | 215 856.00 | 7 697.00 | 223 554.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 152.00 | 1 080 177.00 | 570 975.00 | 1 651 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 335.00 | | 232 335.00 | 232 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 515.00 | 1 326 523.00 | 822 991.00 | 2 149 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 356.00 | | 759 356.00 | 759 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 726.00 | | 468 726.00 | 468 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 680 263.00 | 393 942.00 | 28 286 321.00 | 28 680 263.00 |
BZ Autres créances | 111 451 155.00 | | 111 451 155.00 | 111 451 155.00 |
CF Disponibilités | 571 718.00 | | 571 718.00 | 571 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 574.00 | | 313 574.00 | 313 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 244 796.00 | 393 942.00 | 141 850 854.00 | 142 244 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 394 311.00 | 1 720 465.00 | 142 673 845.00 | 144 394 311.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 695.00 | 340 935.00 | | 382 695.00 |
DG Autres réserves | 9 873 005.00 | 10 019 233.00 | | 9 873 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 229 745.00 | 6 895 632.00 | | 7 229 745.00 |
DL TOTAL (I) | 17 969 445.00 | 17 739 801.00 | | 17 969 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 464 750.00 | 2 190 761.00 | | 3 464 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 464 750.00 | 2 190 761.00 | | 3 464 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 354.00 | 6 870 621.00 | | 2 471 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 330.00 | 1 040 195.00 | | 1 358 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 387 849.00 | | | 2 387 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 957 761.00 | 40 848 770.00 | | 39 957 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160 257.00 | 20 971 990.00 | | 22 160 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
EA Autres dettes | 33 317 266.00 | 1 577 763.00 | | 33 317 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 552 993.00 | 17 286 636.00 | | 19 552 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 239 649.00 | 88 595 977.00 | | 121 239 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 673 845.00 | 108 526 539.00 | | 142 673 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 268 079.00 | | 240 268 079.00 | 240 268 079.00 |
FG Production vendue services | 4 213 279.00 | | 4 213 279.00 | 4 213 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 481 358.00 | | 244 481 358.00 | 244 481 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 229 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 071 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 896 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 107 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 418 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 350 969.00 | |
GE Autres charges | | | 28 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 370 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 687 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 108.00 | 93 863.00 | | 106 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 108.00 | 93 863.00 | | 106 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 235.00 | 130 849.00 | | 11 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | 130 849.00 | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 873.00 | -36 987.00 | | 91 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 073 452.00 | 1 054 206.00 | | 2 073 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476 339.00 | 2 175 934.00 | | 3 476 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 255 917.00 | 219 979 921.00 | | 246 255 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 026 171.00 | 213 084 289.00 | | 239 026 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 229 745.00 | 6 895 633.00 | | 7 229 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 857.00 | | 84 833.00 | 2 256 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 092.00 | 244 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 175.00 | 2 149 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 1 651 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 723.00 | | 1 320.00 | 252 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 723.00 | | 83 513.00 | 1 569 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 410.00 | | | 434 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 538.00 | 107 068.00 | 2 083.00 | 1 221 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 026.00 | 8 319.00 | | 238 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 512.00 | 98 748.00 | 2 083.00 | 983 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190 761.00 | 1 353 968.00 | 79 979.00 | 2 190 761.00 |
6T Sur comptes clients | 427 456.00 | | 33 514.00 | 427 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 456.00 | | 33 514.00 | 427 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618 217.00 | 1 353 968.00 | 113 493.00 | 2 618 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350 968.00 | 113 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 957 761.00 | 39 957 761.00 | | 39 957 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 514 011.00 | 5 514 011.00 | | 5 514 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 505.00 | 3 729 505.00 | | 3 729 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 317 266.00 | 33 317 266.00 | | 33 317 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 552 993.00 | 19 552 993.00 | | 19 552 993.00 |
UP Prêts | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 335.00 | | 232 335.00 | 232 335.00 |
UX Autres créances clients | 28 680 263.00 | 28 680 263.00 | | 28 680 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 2 965 352.00 | 2 965 352.00 | | 2 965 352.00 |
VC Groupe et associés | 108 473 503.00 | | 108 473 503.00 | 108 473 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 600 000.00 | 1 650 000.00 | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 330.00 | | | 1 358 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 813.00 | | | 702 813.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 016.00 | 769 016.00 | | 769 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 574.00 | 313 574.00 | | 313 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 679 203.00 | 31 973 364.00 | 108 705 838.00 | 140 679 203.00 |
VW T.V.A. | 12 147 723.00 | 12 147 723.00 | | 12 147 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 851 800.00 | 115 843 470.00 | 1 650 000.00 | 118 851 800.00 |