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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 596.00 | 143 331.00 | 62 265.00 | 205 596.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 026.00 | 681 863.00 | 671 163.00 | 1 353 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 894.00 | 855 684.00 | 992 210.00 | 1 847 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 656.00 | | 944 656.00 | 944 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 015.00 | | 206 015.00 | 206 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 183 277.00 | 373 621.00 | 58 809 656.00 | 59 183 277.00 |
BZ Autres créances | 32 764 860.00 | | 32 764 860.00 | 32 764 860.00 |
CF Disponibilités | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 220 979.00 | 373 621.00 | 92 847 357.00 | 93 220 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 068 874.00 | 1 229 305.00 | 93 839 568.00 | 95 068 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 156.00 | 173 557.00 | | 247 156.00 |
DG Autres réserves | 9 950 193.00 | 9 930 827.00 | | 9 950 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 697.00 | 2 311 104.00 | | 766 697.00 |
DK Provisions réglementées | 11 151.00 | 32 079.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 11 459 199.00 | 12 931 568.00 | | 11 459 199.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643 289.00 | 63 000.00 | | 1 643 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 289.00 | 63 000.00 | | 1 643 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 792.00 | 4 637 821.00 | | 5 011 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 543 152.00 | 212 014.00 | | 1 543 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 075 299.00 | 51 025 390.00 | | 48 075 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 277 185.00 | 17 151 286.00 | | 18 277 185.00 |
EA Autres dettes | 1 022 243.00 | 1 165 000.00 | | 1 022 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 807 407.00 | 9 930 000.00 | | 6 807 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 737 080.00 | 84 121 513.00 | | 80 737 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 839 568.00 | 97 116 082.00 | | 93 839 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 062 891.00 | | 230 062 891.00 | 230 062 891.00 |
FG Production vendue services | 3 378 366.00 | | 3 378 366.00 | 3 378 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 441 257.00 | | 233 441 257.00 | 233 441 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 129 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 152 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 794 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 220 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 747 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 583 789.00 | |
GE Autres charges | | | 32 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 898 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 927.00 | 88 133.00 | | 83 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 862.00 | 88 133.00 | | 92 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | 10 845.00 | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 500.00 | 79 863.00 | | 59 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 907.00 | 90 709.00 | | 60 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 955.00 | -2 576.00 | | 31 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 950.00 | 271 468.00 | | 235 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351 149.00 | -89 318.00 | | -351 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 674 391.00 | 222 414 473.00 | | 234 674 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 907 693.00 | 220 103 369.00 | | 233 907 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 697.00 | 2 311 104.00 | | 766 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 598.00 | | 295 961.00 | 1 665 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 666.00 | 258 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 666.00 | 1 847 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 033.00 | | 17 053.00 | 219 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 243.00 | | 159 782.00 | 1 193 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 321.00 | | 119 126.00 | 253 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 829.00 | 250 854.00 | | 604 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 747.00 | 50 073.00 | | 123 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 082.00 | 200 780.00 | | 481 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 079.00 | | 20 927.00 | 32 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 1 643 289.00 | 63 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 689.00 | 306 360.00 | 5 428.00 | 72 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 689.00 | 306 360.00 | 5 428.00 | 72 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 768.00 | 1 949 649.00 | 89 355.00 | 167 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890 149.00 | 5 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 500.00 | 83 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 075 299.00 | 48 075 299.00 | | 48 075 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360 308.00 | 1 360 308.00 | | 1 360 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395 655.00 | 2 395 655.00 | | 2 395 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565 396.00 | 2 565 396.00 | | 2 565 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 807 407.00 | 6 807 407.00 | | 6 807 407.00 |
UP Prêts | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 533.00 | | 249 533.00 | 249 533.00 |
UX Autres créances clients | 59 183 277.00 | 59 183 277.00 | | 59 183 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 3 916 338.00 | 3 916 338.00 | | 3 916 338.00 |
VC Groupe et associés | 28 589 759.00 | 870 727.00 | 27 719 032.00 | 28 589 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300 171.00 | 4 300 171.00 | | 4 300 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 621.00 | 405 410.00 | 306 211.00 | 711 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 932.00 | | | 400 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 575.00 | 818 575.00 | | 818 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 045.00 | 257 045.00 | | 257 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 323 699.00 | 64 355 134.00 | 27 968 565.00 | 92 323 699.00 |
VW T.V.A. | 13 702 645.00 | 13 702 645.00 | | 13 702 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 737 080.00 | 80 430 869.00 | 306 211.00 | 80 737 080.00 |