| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 234.00 | 207 536.00 | 14 697.00 | 222 234.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 723.00 | 983 512.00 | 586 211.00 | 1 569 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419 807.00 | | 419 807.00 | 419 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 857.00 | 1 221 538.00 | 1 035 319.00 | 2 256 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 332.00 | | 600 332.00 | 600 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 599 166.00 | 427 456.00 | 56 171 709.00 | 56 599 166.00 |
BZ Autres créances | 50 447 787.00 | | 50 447 787.00 | 50 447 787.00 |
CF Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 034.00 | | 266 034.00 | 266 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 918 677.00 | 427 456.00 | 107 491 220.00 | 107 918 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 175 534.00 | 1 648 995.00 | 108 526 539.00 | 110 175 534.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340 935.00 | 293 055.00 | | 340 935.00 |
DG Autres réserves | 10 019 233.00 | 9 950 817.00 | | 10 019 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 895 632.00 | 2 708 926.00 | | 6 895 632.00 |
DL TOTAL (I) | 17 739 801.00 | 13 436 798.00 | | 17 739 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190 761.00 | 1 853 785.00 | | 2 190 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190 761.00 | 1 853 785.00 | | 2 190 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870 621.00 | 9 040 649.00 | | 6 870 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 195.00 | 1 332 957.00 | | 1 040 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 848 770.00 | 49 494 945.00 | | 40 848 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971 990.00 | 21 188 057.00 | | 20 971 990.00 |
EA Autres dettes | 1 577 763.00 | 2 105 639.00 | | 1 577 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 286 636.00 | 18 333 151.00 | | 17 286 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 595 977.00 | 103 097 885.00 | | 88 595 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 526 539.00 | 118 388 469.00 | | 108 526 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 108 255.00 | | 212 108 255.00 | 212 108 255.00 |
FG Production vendue services | 3 955 610.00 | | 3 955 610.00 | 3 955 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 063 866.00 | | 216 063 866.00 | 216 063 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 368 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 202 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 761 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 409 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 812 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 110 782.00 | |
GE Autres charges | | | 20 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 644 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 723 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 162 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 863.00 | 379 834.00 | | 93 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 863.00 | 463 643.00 | | 93 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 849.00 | 159 195.00 | | 130 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 849.00 | 159 195.00 | | 130 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 987.00 | 304 448.00 | | -36 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 054 206.00 | 768 203.00 | | 1 054 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175 934.00 | 1 478 595.00 | | 2 175 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 979 921.00 | 270 069 976.00 | | 219 979 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 084 289.00 | 267 361 050.00 | | 213 084 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 895 633.00 | 2 708 926.00 | | 6 895 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 766.00 | | 704 976.00 | 1 969 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 885.00 | 434 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 886.00 | 2 256 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 569 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 301.00 | | 2 422.00 | 250 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 425.00 | | 49 298.00 | 1 520 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 039.00 | | 653 255.00 | 199 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 559.00 | 142 978.00 | | 1 078 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 816.00 | 18 210.00 | | 219 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 743.00 | 124 768.00 | | 858 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 853 785.00 | 2 110 781.00 | 1 773 805.00 | 1 853 785.00 |
6T Sur comptes clients | 533 520.00 | 393 942.00 | 500 005.00 | 533 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 520.00 | 393 942.00 | 500 005.00 | 533 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387 305.00 | 2 504 723.00 | 2 273 810.00 | 2 387 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504 724.00 | 2 273 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 848 770.00 | 40 848 770.00 | | 40 848 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593 108.00 | 3 593 108.00 | | 3 593 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041 667.00 | 3 041 667.00 | | 3 041 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 763.00 | 1 577 763.00 | | 1 577 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 286 636.00 | 17 286 636.00 | | 17 286 636.00 |
UP Prêts | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419 807.00 | | 419 807.00 | 419 807.00 |
UX Autres créances clients | 56 599 166.00 | 56 599 166.00 | | 56 599 166.00 |
VB T. V. A. | 3 206 337.00 | 3 206 337.00 | | 3 206 337.00 |
VC Groupe et associés | 47 202 087.00 | | 47 202 087.00 | 47 202 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917 727.00 | 3 917 727.00 | | 3 917 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 894.00 | 2 952 894.00 | | 2 952 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 195.00 | | | 1 040 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 160.00 | | | 3 000 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 716.00 | | | 353 716.00 |
VP Divers | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 057.00 | 688 057.00 | | 688 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 034.00 | 266 034.00 | | 266 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 737 289.00 | 60 115 395.00 | 47 621 894.00 | 107 737 289.00 |
VW T.V.A. | 13 649 157.00 | 13 649 157.00 | | 13 649 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 595 977.00 | 87 555 782.00 | | 88 595 977.00 |