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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 676.00 | 117 588.00 | 21 087.00 | 138 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 215.00 | 210 999.00 | 21 215.00 | 232 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BT Marchandises | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 211.00 | 57.00 | 69 154.00 | 69 211.00 |
BZ Autres créances | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
CF Disponibilités | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 323.00 | 57.00 | 391 266.00 | 391 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 538.00 | 211 056.00 | 412 481.00 | 623 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 193.00 | 52 241.00 | | 73 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 20 952.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 94 856.00 | 89 693.00 | | 94 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 294.00 | 93 816.00 | | 53 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 038.00 | 174 602.00 | | 210 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 394.00 | 44 764.00 | | 50 394.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 862.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 625.00 | 337 044.00 | | 317 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 481.00 | 426 737.00 | | 412 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 879.00 | 283 788.00 | | 297 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 771.00 | 49.00 | 399 820.00 | 399 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 225.00 | 2 486.00 | 1 049 711.00 | 1 047 225.00 |
FG Production vendue services | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 149.00 | 2 535.00 | 1 453 684.00 | 1 451 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | 1 760.00 | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 899.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 899.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 492.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 492.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | -593.00 | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 788.00 | 1 191 286.00 | | 1 455 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 625.00 | 1 170 334.00 | | 1 450 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 20 952.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 095.00 | 6 904.00 | | 204 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 538.00 | 6 904.00 | | 194 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4.00 | 57.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 57.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 57.00 | 4.00 | 4.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 038.00 | 210 038.00 | | 210 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 256.00 | 33 510.00 | 19 746.00 | 53 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 807.00 | 99 686.00 | 121.00 | 99 807.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 625.00 | 297 879.00 | 19 746.00 | 317 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 2 529.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | 3 991.00 | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 53 078.00 | 43 732.00 | | 53 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 070.00 | 25 989.00 | | 32 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 326.00 | 112 347.00 | | 74 326.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 443.00 | 4 555.00 | | 3 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 665.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 4 195.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 974.00 | 144 683.00 | | 158 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 767.00 | 115 833.00 | | 135 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 948.00 | 190 614.00 | | 167 948.00 |