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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 16 933.00 | 19 642.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 173.00 | 117 479.00 | 17 694.00 | 135 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 490.00 | 218 026.00 | 137 464.00 | 355 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BT Marchandises | 199 590.00 | | 199 590.00 | 199 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 161.00 | 20.00 | 65 141.00 | 65 161.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 555.00 | 20.00 | 489 535.00 | 489 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 045.00 | 218 046.00 | 626 999.00 | 845 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 804.00 | 78 356.00 | | 78 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 449.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 99 396.00 | 95 304.00 | | 99 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 190.00 | 41 900.00 | | 17 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 145 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 256 603.00 | | 207 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 920.00 | 49 742.00 | | 74 920.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 5 006.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 603.00 | 498 252.00 | | 527 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 999.00 | 593 556.00 | | 626 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 404.00 | 481 069.00 | | 515 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 206.00 | | 515 206.00 | 515 206.00 |
FD Production vendue biens | 754 297.00 | 4 458.00 | 758 755.00 | 754 297.00 |
FG Production vendue services | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 762.00 | 4 458.00 | 1 294 220.00 | 1 289 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 294.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 652.00 | 1 393 397.00 | | 1 298 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 561.00 | 1 392 948.00 | | 1 294 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 449.00 | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 916.00 | | | 368 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 426.00 | 355 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 426.00 | 245 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 231.00 | | | 259 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 098.00 | 12 354.00 | 13 426.00 | 219 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 541.00 | 12 354.00 | 13 426.00 | 209 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 496.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 496.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 496.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VB T. V. A. | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 183.00 | 4 984.00 | 12 199.00 | 17 183.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 918.00 | 96 878.00 | 40.00 | 96 918.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 603.00 | 515 404.00 | 12 199.00 | 527 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 6 167.00 | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 12 293.00 | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 50 425.00 | 50 421.00 | | 50 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 972.00 | 32 367.00 | | 31 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 082.00 | 76 779.00 | | 55 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 667.00 | 2 174.00 | | 3 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 685.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 143.00 | 7 851.00 | | 4 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 950.00 | 177 684.00 | | 163 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 543.00 | 161 922.00 | | 144 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 974.00 | 174 035.00 | | 148 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |