| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 877.00 | 36 890.00 | 987.00 | 37 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 762.00 | 121 984.00 | 2 778.00 | 124 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 288.00 | 242 388.00 | 106 900.00 | 349 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BT Marchandises | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 067.00 | 3 241.00 | 105 827.00 | 109 067.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 145 174.00 | | 145 174.00 | 145 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 099.00 | 3 241.00 | 560 858.00 | 564 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 387.00 | 245 629.00 | 667 758.00 | 913 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 127.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 147.00 | -23 453.00 | | 9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 23 322.00 | 14 174.00 | | 23 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 572.00 | 360 000.00 | | 463 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 317.00 | 231 312.00 | | 149 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 28 423.00 | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 9 808.00 | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 436.00 | 634 233.00 | | 644 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 758.00 | 648 407.00 | | 667 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 436.00 | 652 807.00 | | 644 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 913.00 | 8 542.00 | 1 262 455.00 | 1 253 913.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 748.00 | 8 542.00 | 1 301 290.00 | 1 292 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 17 215.00 | | 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148.00 | 650.00 | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 650.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 141.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 141.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | 509.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | -713.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 052.00 | 1 308 507.00 | | 1 303 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 904.00 | 1 331 960.00 | | 1 293 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 147.00 | -23 453.00 | | 9 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 797.00 | | 3.00 | 359 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 512.00 | 349 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 109 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 236 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 107.00 | | | 247 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3.00 | 3 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 734.00 | 3 166.00 | 10 512.00 | 249 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | 100.00 | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 176.00 | 3 166.00 | 10 412.00 | 240 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 754.00 | 1 428.00 | 941.00 | 2 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 754.00 | 1 428.00 | 941.00 | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 1 428.00 | 941.00 | 2 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 105 540.00 | 105 540.00 | | 105 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 463 572.00 | 463 572.00 | | 463 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 149.00 | 125 621.00 | 3 527.00 | 129 149.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 436.00 | 644 436.00 | | 644 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 2 320.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 908.00 | 23 423.00 | | 19 908.00 |
ST Autres comptes | 106 620.00 | 88 357.00 | | 106 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 887.00 | 35 235.00 | | 34 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 477.00 | 6 094.00 | | 2 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 338.00 | 81 201.00 | | 31 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 719.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 193.00 | 4 040.00 | | 3 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 573.00 | 155 020.00 | | 138 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 007.00 | 146 988.00 | | 147 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 230.00 | 234 310.00 | | 195 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |