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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 319.00 | 13 318.00 | 26 001.00 | 39 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 855.00 | 122 166.00 | 23 689.00 | 145 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 916.00 | 219 098.00 | 149 818.00 | 368 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BT Marchandises | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 623.00 | 516.00 | 33 106.00 | 33 623.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 254.00 | 516.00 | 443 738.00 | 444 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 170.00 | 219 614.00 | 593 556.00 | 813 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 356.00 | 73 193.00 | | 78 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | 5 163.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 95 304.00 | 94 856.00 | | 95 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 900.00 | 53 294.00 | | 41 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 603.00 | 210 038.00 | | 256 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 742.00 | 50 394.00 | | 49 742.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 3 900.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 252.00 | 317 625.00 | | 498 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 556.00 | 412 481.00 | | 593 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 069.00 | 297 879.00 | | 481 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 960.00 | | 563 960.00 | 563 960.00 |
FD Production vendue biens | 815 134.00 | 2 696.00 | 817 830.00 | 815 134.00 |
FG Production vendue services | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 071.00 | 2 696.00 | 1 390 767.00 | 1 388 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 1 245.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 845.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 845.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 730.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 397.00 | 1 455 788.00 | | 1 393 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 948.00 | 1 450 625.00 | | 1 392 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | 5 163.00 | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 215.00 | | 139 039.00 | 232 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 368 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 259 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | 100 000.00 | 9 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 529.00 | | 39 039.00 | 222 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 999.00 | 10 436.00 | 2 337.00 | 210 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 442.00 | 10 436.00 | 2 337.00 | 201 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57.00 | 459.00 | | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | 459.00 | | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | 459.00 | | 57.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 603.00 | 256 603.00 | | 256 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | | | 611.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 877.00 | 24 694.00 | 17 183.00 | 41 877.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 513.00 | 63 902.00 | 611.00 | 64 513.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 252.00 | 481 069.00 | 17 183.00 | 498 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 2 087.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 293.00 | 5 031.00 | | 12 293.00 |
ST Autres comptes | 50 421.00 | 53 078.00 | | 50 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 367.00 | 32 070.00 | | 32 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 779.00 | 74 326.00 | | 76 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 174.00 | 3 443.00 | | 2 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 679.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | 3 766.00 | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 684.00 | 158 974.00 | | 177 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 922.00 | 135 767.00 | | 161 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 035.00 | 167 948.00 | | 174 035.00 |