| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 23 292.00 | 13 283.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 173.00 | 122 916.00 | 12 257.00 | 135 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 492.00 | 229 822.00 | 128 669.00 | 358 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BT Marchandises | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 596.00 | | 89 596.00 | 89 596.00 |
BZ Autres créances | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CF Disponibilités | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 602.00 | | 563 602.00 | 563 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 094.00 | 229 822.00 | 692 271.00 | 922 094.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 896.00 | 78 804.00 | | 82 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 811.00 | 4 092.00 | | -25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 73 586.00 | 99 396.00 | | 73 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | 17 190.00 | | 12 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 225 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 799.00 | 207 080.00 | | 193 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 058.00 | 74 920.00 | | 52 058.00 |
EA Autres dettes | 5 625.00 | 3 413.00 | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 685.00 | 527 603.00 | | 618 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 271.00 | 626 999.00 | | 692 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 508.00 | 515 404.00 | | 611 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 716.00 | | 507 716.00 | 507 716.00 |
FD Production vendue biens | 785 191.00 | 5 230.00 | 790 421.00 | 785 191.00 |
FG Production vendue services | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 484.00 | 5 230.00 | 1 346 714.00 | 1 341 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 2 100.00 | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 221.00 | 1 298 652.00 | | 1 348 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 032.00 | 1 294 561.00 | | 1 374 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 811.00 | 4 092.00 | | -25 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 490.00 | | 3 002.00 | 355 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 3 002.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 026.00 | 11 796.00 | | 218 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 469.00 | 11 796.00 | | 208 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 799.00 | 193 799.00 | | 193 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 199.00 | 5 021.00 | 7 178.00 | 12 199.00 |
VI Groupe et associés | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 083.00 | 138 083.00 | | 138 083.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 685.00 | 611 508.00 | 7 178.00 | 618 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 2 443.00 | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | 7 828.00 | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 64 585.00 | 50 425.00 | | 64 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 885.00 | 31 972.00 | | 33 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 081.00 | 55 082.00 | | 66 081.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 453.00 | 3 667.00 | | 3 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 699.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 842.00 | 4 143.00 | | 3 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 008.00 | 163 950.00 | | 166 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 946.00 | 144 543.00 | | 147 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 460.00 | 148 974.00 | | 176 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |