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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 29 306.00 | 7 269.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 173.00 | 128 152.00 | 7 021.00 | 135 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 493.00 | 241 072.00 | 117 421.00 | 358 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
BT Marchandises | 181 777.00 | | 181 777.00 | 181 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 773.00 | 270.00 | 148 503.00 | 148 773.00 |
BZ Autres créances | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CF Disponibilités | 143 960.00 | | 143 960.00 | 143 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 647.00 | 270.00 | 540 377.00 | 540 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 140.00 | 241 342.00 | 657 798.00 | 899 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 086.00 | 82 896.00 | | 57 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 958.00 | -25 811.00 | | -35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 37 627.00 | 73 586.00 | | 37 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 729.00 | 12 204.00 | | 109 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 355 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 165.00 | 193 799.00 | | 202 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 639.00 | 52 058.00 | | 48 639.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 5 625.00 | | 34 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 170.00 | 618 685.00 | | 620 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 798.00 | 692 271.00 | | 657 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 481.00 | 611 508.00 | | 615 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 348.00 | 10 171.00 | 1 213 519.00 | 1 203 348.00 |
FD Production vendue biens | -1 274.00 | | -1 274.00 | -1 274.00 |
FG Production vendue services | 50 611.00 | | 50 610.00 | 50 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 684.00 | 10 171.00 | 1 262 855.00 | 1 252 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | 945.00 | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 704.00 | 1 348 221.00 | | 1 263 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 662.00 | 1 374 032.00 | | 1 299 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 958.00 | -25 811.00 | | -35 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 492.00 | | 2.00 | 358 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 2.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 822.00 | 11 250.00 | | 229 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 265.00 | 11 250.00 | | 220 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 165.00 | 202 165.00 | | 202 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
UX Autres créances clients | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 693.00 | 5 004.00 | 4 689.00 | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 472.00 | 192 159.00 | 313.00 | 192 472.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 170.00 | 615 481.00 | 4 689.00 | 620 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 130.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 780.00 | 8 455.00 | | 12 780.00 |
ST Autres comptes | 81 470.00 | 64 585.00 | | 81 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 119.00 | 33 885.00 | | 34 119.00 |
YT Sous‐traitance | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 499.00 | 66 081.00 | | 56 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 575.00 | 3 453.00 | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 713.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | 3 842.00 | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 792.00 | 166 008.00 | | 167 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 890.00 | 147 946.00 | | 123 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 958.00 | 176 460.00 | | 193 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |