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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 74 057.00 | 74 057.00 | | 74 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 877.00 | 34 587.00 | 3 290.00 | 37 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 173.00 | 131 533.00 | 3 641.00 | 135 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 797.00 | 249 734.00 | 110 063.00 | 359 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 052.00 | | 52 052.00 | 52 052.00 |
BT Marchandises | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 989.00 | 2 754.00 | 104 235.00 | 106 989.00 |
BZ Autres créances | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CF Disponibilités | 77 611.00 | | 77 611.00 | 77 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 672.00 | 2 754.00 | 556 919.00 | 559 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 469.00 | 252 487.00 | 666 982.00 | 919 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 127.00 | 57 086.00 | | 21 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 453.00 | -35 958.00 | | -23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 14 174.00 | 37 627.00 | | 14 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | 109 729.00 | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 225 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 308.00 | 202 165.00 | | 231 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 48 639.00 | | 28 423.00 |
EA Autres dettes | 28 386.00 | 34 638.00 | | 28 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 807.00 | 620 170.00 | | 652 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 982.00 | 657 798.00 | | 666 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 807.00 | 615 481.00 | | 652 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 117.00 | 13 097.00 | 1 265 214.00 | 1 252 117.00 |
FD Production vendue biens | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 24 752.00 | 40.00 | 24 792.00 | 24 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 218.00 | 13 137.00 | 1 290 355.00 | 1 277 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 215.00 | 785.00 | | 17 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -713.00 | | | -713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 507.00 | 1 263 704.00 | | 1 308 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 960.00 | 1 299 662.00 | | 1 331 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 453.00 | -35 958.00 | | -23 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 493.00 | | 1 304.00 | 358 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 557.00 | | | 109 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 805.00 | | 1 302.00 | 245 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | 2.00 | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 072.00 | 8 661.00 | | 241 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 515.00 | 8 661.00 | | 231 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 2 754.00 | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 2 754.00 | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 2 754.00 | 270.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 754.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UX Autres créances clients | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 807.00 | 85 807.00 | | 85 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 122.00 | 217 088.00 | 3 034.00 | 220 122.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 807.00 | 652 807.00 | | 652 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 1 887.00 | | 2 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 098.00 | 12 780.00 | | 15 098.00 |
ST Autres comptes | 88 357.00 | 81 470.00 | | 88 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 235.00 | 34 119.00 | | 35 235.00 |
YT Sous‐traitance | 6 094.00 | 6 515.00 | | 6 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 201.00 | 56 499.00 | | 81 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 325.00 | 2 575.00 | | 8 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 1 711.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 280.00 | 3 598.00 | | 4 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 020.00 | 167 792.00 | | 155 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 988.00 | 123 890.00 | | 146 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 310.00 | 193 958.00 | | 234 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |