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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 6 377.00 | 928.00 | 7 305.00 |
AP Constructions | 402 282.00 | 314 465.00 | 87 817.00 | 402 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 761.00 | 142 111.00 | 39 650.00 | 181 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 262.00 | 85 051.00 | 48 211.00 | 133 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 782.00 | 548 004.00 | 193 778.00 | 741 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CF Disponibilités | 357 624.00 | | 357 624.00 | 357 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 002.00 | | 476 002.00 | 476 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 784.00 | 548 004.00 | 669 780.00 | 1 217 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 28 015.00 | 21 692.00 | | 28 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 694.00 | 116 322.00 | | 78 694.00 |
DL TOTAL (I) | 108 469.00 | 139 775.00 | | 108 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 206.00 | 237 517.00 | | 158 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 982.00 | 102 320.00 | | 153 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 301.00 | 115 536.00 | | 125 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 031.00 | 139 446.00 | | 123 031.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 311.00 | 610 702.00 | | 561 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 780.00 | 750 477.00 | | 669 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 063.00 | 452 798.00 | | 480 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 737 510.00 | | 2 737 510.00 | 2 737 510.00 |
FG Production vendue services | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 210.00 | | 2 782 210.00 | 2 782 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 044.00 | |
GE Autres charges | | | 245 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 891.00 | 40 265.00 | | 29 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 959.00 | 255 794.00 | | 241 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | 3 835.00 | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | 3 835.00 | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 277.00 | -3 451.00 | | -3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 28 979.00 | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 307.00 | 2 906 194.00 | | 2 816 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 613.00 | 2 789 872.00 | | 2 737 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 694.00 | 116 322.00 | | 78 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 786.00 | | 54 236.00 | 775 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 240.00 | 741 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 341.00 | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 899.00 | 719 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 528.00 | | 2 118.00 | 5 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 013.00 | | 52 118.00 | 755 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 200.00 | 96 044.00 | 88 240.00 | 540 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 1 190.00 | 341.00 | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 672.00 | 94 854.00 | 87 899.00 | 534 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 904.00 | 76 656.00 | 81 248.00 | 157 904.00 |
VI Groupe et associés | 153 982.00 | 153 982.00 | | 153 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VP Divers | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 662.00 | 109 417.00 | 15 245.00 | 124 662.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 311.00 | 480 063.00 | 81 248.00 | 561 311.00 |