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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 443 537.00 | 391 781.00 | 51 756.00 | 443 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 397.00 | 177 140.00 | 43 257.00 | 220 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 828.00 | 84 590.00 | 9 238.00 | 93 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 067.00 | 660 816.00 | 104 251.00 | 765 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BZ Autres créances | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
CF Disponibilités | 479 556.00 | | 479 556.00 | 479 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 736.00 | | 677 736.00 | 677 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 803.00 | 660 816.00 | 781 987.00 | 1 442 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 40 050.00 | 32 559.00 | | 40 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 304.00 | 87 491.00 | | 110 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 015.00 | 1 790.00 | | 1 015.00 |
DL TOTAL (I) | 153 129.00 | 123 600.00 | | 153 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 673.00 | 206 787.00 | | 329 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 167.00 | 163 547.00 | | 147 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 994.00 | 153 872.00 | | 151 994.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 858.00 | 536 062.00 | | 628 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 987.00 | 659 661.00 | | 781 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 858.00 | 536 062.00 | | 628 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 059 857.00 | | 3 059 857.00 | 3 059 857.00 |
FG Production vendue services | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 664.00 | | 3 197 664.00 | 3 197 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 946.00 | |
GE Autres charges | | | 272 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 890.00 | 40 018.00 | | 30 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270 773.00 | 266 120.00 | | 270 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | 706.00 | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 443.00 | 706.00 | | 17 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 2 352.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 2 352.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 790.00 | -1 646.00 | | 13 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 10 764.00 | | 28 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 209.00 | 3 158 731.00 | | 3 258 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 905.00 | 3 071 240.00 | | 3 147 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 304.00 | 87 491.00 | | 110 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 355.00 | | 65 123.00 | 755 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 411.00 | 765 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 411.00 | 757 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 050.00 | | 65 123.00 | 748 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 281.00 | 36 946.00 | 55 411.00 | 679 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 975.00 | 36 946.00 | 55 411.00 | 671 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VC Groupe et associés | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
VI Groupe et associés | 329 673.00 | 329 673.00 | | 329 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 858.00 | 628 858.00 | | 628 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 629.00 | 26 957.00 | | 29 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
ST Autres comptes | 482 270.00 | 501 502.00 | | 482 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 827.00 | 438 119.00 | | 443 827.00 |
YT Sous‐traitance | 88 816.00 | 91 922.00 | | 88 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 042.00 | 19 865.00 | | 21 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 671.00 | 46 822.00 | | 50 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 312.00 | 320 121.00 | | 332 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 388.00 | 300 047.00 | | 292 388.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 631.00 | 1 058 260.00 | | 1 041 631.00 |