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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 463 537.00 | 431 248.00 | 32 289.00 | 463 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 348.00 | 198 770.00 | 25 578.00 | 224 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 50 549.00 | 3 610.00 | 54 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 351.00 | 687 873.00 | 61 477.00 | 749 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BZ Autres créances | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CF Disponibilités | 417 709.00 | | 417 709.00 | 417 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 943.00 | | 474 943.00 | 474 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 294.00 | 687 873.00 | 536 421.00 | 1 224 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
DL TOTAL (I) | 245 390.00 | | | 245 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 606.00 | | | 129 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 031.00 | | | 291 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 421.00 | | | 536 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 265 255.00 | | 3 265 255.00 | 3 265 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 255.00 | | 3 265 255.00 | 3 265 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GE Autres charges | | | 234 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 106.00 | | | 3 382 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 360.00 | | | 3 189 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 925.00 | | 5 959.00 | 770 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 533.00 | 749 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 533.00 | 742 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 620.00 | | 5 959.00 | 763 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 531.00 | 33 875.00 | 27 533.00 | 681 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 225.00 | 33 875.00 | 27 533.00 | 674 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 031.00 | 291 031.00 | | 291 031.00 |