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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 457 578.00 | 416 925.00 | 40 653.00 | 457 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 309.00 | 194 842.00 | 42 467.00 | 237 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 731.00 | 62 458.00 | 6 273.00 | 68 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 924.00 | 681 530.00 | 89 394.00 | 770 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
CF Disponibilités | 497 921.00 | | 497 921.00 | 497 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 999.00 | | 591 999.00 | 591 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 924.00 | 681 530.00 | 681 393.00 | 1 362 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 675.00 | | | 385 675.00 |
DL TOTAL (I) | 432 644.00 | | | 432 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 065.00 | | | 144 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 393.00 | | | 681 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 641 063.00 | | 2 641 063.00 | 2 641 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 063.00 | | 2 641 063.00 | 2 641 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 194 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 537.00 | | | 2 969 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 862.00 | | | 2 583 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 675.00 | | | 385 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 609.00 | | 19 321.00 | 784 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 006.00 | 770 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 006.00 | 763 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 304.00 | | 19 321.00 | 777 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 691.00 | 33 845.00 | 33 006.00 | 680 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 386.00 | 33 845.00 | 33 006.00 | 673 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VC Groupe et associés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VW T.V.A. | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |