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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 411 839.00 | 385 930.00 | 25 910.00 | 411 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 752.00 | 163 797.00 | 33 955.00 | 197 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 459.00 | 122 248.00 | 16 210.00 | 138 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 355.00 | 679 281.00 | 76 074.00 | 755 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 72 624.00 | | 72 624.00 | 72 624.00 |
CF Disponibilités | 491 850.00 | | 491 850.00 | 491 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 587.00 | | 583 587.00 | 583 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 942.00 | 679 281.00 | 659 661.00 | 1 338 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 32 559.00 | 31 709.00 | | 32 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 491.00 | 70 850.00 | | 87 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 790.00 | 2 496.00 | | 1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 123 600.00 | 106 815.00 | | 123 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | 81 406.00 | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 787.00 | 32 796.00 | | 206 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 547.00 | 102 744.00 | | 163 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 872.00 | 132 646.00 | | 153 872.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 258.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 062.00 | 349 851.00 | | 536 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 661.00 | 456 666.00 | | 659 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 062.00 | 338 081.00 | | 536 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 011 797.00 | | 3 011 797.00 | 3 011 797.00 |
FG Production vendue services | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 415.00 | | 3 117 415.00 | 3 117 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 294.00 | |
GE Autres charges | | | 266 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 018.00 | 45 197.00 | | 40 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 120.00 | 230 211.00 | | 266 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 604.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 604.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 2 628.00 | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 2 628.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -2 024.00 | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | 7 019.00 | | 10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 731.00 | 2 845 694.00 | | 3 158 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 240.00 | 2 774 844.00 | | 3 071 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 491.00 | 70 850.00 | | 87 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 989.00 | | 13 156.00 | 767 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 790.00 | 755 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 790.00 | 748 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 684.00 | | 13 156.00 | 760 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 777.00 | 55 294.00 | 25 790.00 | 649 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 472.00 | 55 294.00 | 25 790.00 | 642 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 547.00 | 163 547.00 | | 163 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VC Groupe et associés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VI Groupe et associés | 206 787.00 | 206 787.00 | | 206 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VP Divers | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 062.00 | 536 062.00 | | 536 062.00 |