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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 448 563.00 | 403 252.00 | 45 312.00 | 448 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 079.00 | 178 545.00 | 50 534.00 | 229 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 662.00 | 91 588.00 | 8 073.00 | 99 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 609.00 | 680 691.00 | 103 919.00 | 784 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 189 282.00 | | 189 282.00 | 189 282.00 |
CF Disponibilités | 470 093.00 | | 470 093.00 | 470 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 212.00 | | 681 212.00 | 681 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 822.00 | 680 691.00 | 785 131.00 | 1 465 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 40 354.00 | 40 050.00 | | 40 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 856.00 | 110 304.00 | | 32 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 1 015.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 75 210.00 | 153 129.00 | | 75 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 334.00 | 329 673.00 | | 408 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 147 167.00 | | 102 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 021.00 | 151 994.00 | | 199 021.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 921.00 | 628 858.00 | | 709 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 131.00 | 781 987.00 | | 785 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 921.00 | 628 858.00 | | 709 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 473 240.00 | | 2 473 240.00 | 2 473 240.00 |
FG Production vendue services | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 981.00 | | 2 561 981.00 | 2 561 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 427.00 | |
GE Autres charges | | | 208 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 675.00 | 30 890.00 | | 22 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 827.00 | 270 773.00 | | 204 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | 5 775.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 17 443.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 3 653.00 | | 2 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712.00 | 3 653.00 | | 6 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | 13 790.00 | | -5 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 684.00 | 28 197.00 | | 34 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 513.00 | 3 258 209.00 | | 2 590 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 658.00 | 3 147 905.00 | | 2 557 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 856.00 | 110 304.00 | | 32 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 067.00 | | 45 925.00 | 765 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 383.00 | 784 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 383.00 | 777 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 762.00 | | 45 925.00 | 757 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 816.00 | 46 258.00 | 26 383.00 | 660 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 511.00 | 46 258.00 | 26 383.00 | 653 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VC Groupe et associés | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VI Groupe et associés | 408 334.00 | 408 334.00 | | 408 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 921.00 | 709 921.00 | | 709 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 287.00 | 29 629.00 | | 22 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 655.00 | 26 504.00 | | 26 655.00 |
ST Autres comptes | 390 556.00 | 482 270.00 | | 390 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 366.00 | 443 827.00 | | 350 366.00 |
YT Sous‐traitance | 76 859.00 | 88 816.00 | | 76 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205.00 | 214.00 | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 243.00 | 21 042.00 | | 23 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 530.00 | 50 671.00 | | 45 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 469.00 | 292 388.00 | | 263 469.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 641.00 | 1 041 631.00 | | 844 641.00 |