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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
AP Constructions | 416 421.00 | 368 341.00 | 48 081.00 | 416 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 994.00 | 165 534.00 | 39 460.00 | 204 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 269.00 | 108 597.00 | 30 671.00 | 139 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 989.00 | 649 777.00 | 118 212.00 | 767 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BZ Autres créances | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CF Disponibilités | 234 018.00 | | 234 018.00 | 234 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 453.00 | | 338 453.00 | 338 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 442.00 | 649 777.00 | 456 666.00 | 1 106 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 31 709.00 | 28 015.00 | | 31 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 850.00 | 78 694.00 | | 70 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 106 815.00 | 108 469.00 | | 106 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 158 206.00 | | 81 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 796.00 | 153 982.00 | | 32 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 125 301.00 | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 646.00 | 123 031.00 | | 132 646.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 791.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 851.00 | 561 311.00 | | 349 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 666.00 | 669 780.00 | | 456 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 081.00 | 480 063.00 | | 338 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 675.00 | | 2 730 675.00 | 2 730 675.00 |
FG Production vendue services | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 880.00 | | 2 795 880.00 | 2 795 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 773.00 | |
GE Autres charges | | | 229 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 197.00 | 29 891.00 | | 45 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 211.00 | 241 959.00 | | 230 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | 3 277.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | 3 277.00 | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -3 277.00 | | -2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 10 860.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 694.00 | 2 816 307.00 | | 2 845 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 844.00 | 2 737 613.00 | | 2 774 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 850.00 | 78 694.00 | | 70 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 782.00 | | 41 452.00 | 741 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 767 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 232.00 | | 41 452.00 | 719 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 004.00 | 101 773.00 | | 548 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 377.00 | 928.00 | | 6 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 627.00 | 100 845.00 | | 541 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 248.00 | 69 478.00 | 11 770.00 | 81 248.00 |
VI Groupe et associés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 656.00 | | | 76 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
VP Divers | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 851.00 | 338 081.00 | 11 770.00 | 349 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 496.00 | 29 243.00 | | 25 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 260.00 | 18 102.00 | | 20 260.00 |
ST Autres comptes | 354 636.00 | 350 097.00 | | 354 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 419.00 | 395 695.00 | | 394 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 88 118.00 | 88 434.00 | | 88 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 357.00 | 8 399.00 | | 8 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 853.00 | 37 642.00 | | 33 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 001.00 | 283 195.00 | | 285 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 681.00 | 252 295.00 | | 264 681.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 432.00 | 852 548.00 | | 857 432.00 |