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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 715.00 | 35 102.00 | 9 613.00 | 44 715.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 683.00 | 20 266.00 | 18 417.00 | 38 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 971.00 | 27 726.00 | 11 245.00 | 38 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 804.00 | 370 459.00 | 36 345.00 | 406 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 078.00 | 453 554.00 | 112 524.00 | 566 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 669.00 | 3 347.00 | 464 322.00 | 467 669.00 |
BZ Autres créances | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CF Disponibilités | 374 821.00 | | 374 821.00 | 374 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 129.00 | 3 347.00 | 966 783.00 | 970 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 207.00 | 456 901.00 | 1 079 307.00 | 1 536 207.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 398.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 235 328.00 | 196 563.00 | | 235 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 604.00 | 82 366.00 | | 71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 526 932.00 | 495 328.00 | | 526 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 891.00 | 60 418.00 | | 36 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 375.00 | 233 484.00 | | 265 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 008.00 | 272 501.00 | | 250 008.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 375.00 | 577 464.00 | | 552 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 307.00 | 1 072 792.00 | | 1 079 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 498 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 50 000.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 844.00 | 5 730.00 | | 17 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | 44 270.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 12 707.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 190.00 | 2 715 264.00 | | 2 574 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 586.00 | 2 632 897.00 | | 2 502 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 604.00 | 82 366.00 | | 71 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 221.00 | 291 950.00 | | 264 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 890.00 | 62 014.00 | 22 350.00 | 413 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 125.00 | 6 977.00 | | 28 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 765.00 | 55 037.00 | 22 350.00 | 385 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 375.00 | 265 375.00 | | 265 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 705.00 | 586 618.00 | 11 087.00 | 597 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 375.00 | 552 375.00 | | 552 375.00 |