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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 545.00 | 44 418.00 | 2 128.00 | 46 545.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 683.00 | 26 442.00 | 12 241.00 | 38 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 302.00 | 38 802.00 | 13 501.00 | 52 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 273.00 | 257 030.00 | 50 242.00 | 307 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 208.00 | 366 692.00 | 113 515.00 | 480 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 595.00 | 3 347.00 | 517 248.00 | 520 595.00 |
BZ Autres créances | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CF Disponibilités | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 633.00 | 3 347.00 | 1 060 286.00 | 1 063 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 840.00 | 370 039.00 | 1 173 801.00 | 1 543 840.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 846.00 | 306 932.00 | | 352 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 418.00 | 45 915.00 | | 58 418.00 |
DL TOTAL (I) | 631 264.00 | 572 846.00 | | 631 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 123.00 | 38 835.00 | | 42 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 367.00 | 254 158.00 | | 241 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 547.00 | 173 914.00 | | 214 547.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | 100.00 | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 589.00 | 467 006.00 | | 508 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 801.00 | 1 039 853.00 | | 1 173 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 589.00 | 467 006.00 | | 508 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 751.00 | | | 577 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 716.00 | | | 496 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 026.00 | 24 987.00 | 144 321.00 | 486 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 1 718.00 | | 42 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 326.00 | 23 270.00 | 144 321.00 | 443 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 367.00 | 241 367.00 | | 241 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 520 595.00 | | | 520 595.00 |
VP Divers | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 547.00 | 214 547.00 | | 214 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 234.00 | 628 647.00 | 9 587.00 | 638 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 589.00 | 508 589.00 | | 508 589.00 |