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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 30 409.00 | 4 442.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 253.00 | 51 401.00 | 8 852.00 | 60 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 089.00 | 179 244.00 | 74 845.00 | 254 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 616.00 | 302 200.00 | 122 416.00 | 424 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 839.00 | 3 363.00 | 633 476.00 | 636 839.00 |
BZ Autres créances | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 571 420.00 | | 571 420.00 | 571 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 000.00 | 3 363.00 | 1 282 637.00 | 1 286 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 616.00 | 305 562.00 | 1 405 053.00 | 1 710 616.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 208.00 | 435 996.00 | | 497 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 249.00 | 61 211.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 729 456.00 | 717 208.00 | | 729 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 140.00 | 11 337.00 | | 9 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 140.00 | 11 337.00 | | 9 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | 38 251.00 | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 222.00 | 226 280.00 | | 373 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 981.00 | 196 950.00 | | 200 981.00 |
EA Autres dettes | 64 823.00 | 50 511.00 | | 64 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 457.00 | 511 992.00 | | 666 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 053.00 | 1 240 537.00 | | 1 405 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 457.00 | 511 992.00 | | 666 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 213.00 | | 59 109.00 | 523 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 11 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 706.00 | 424 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 64 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 679.00 | 349 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 763.00 | | 59 109.00 | 441 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 215.00 | 29 063.00 | 157 079.00 | 430 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 292.00 | 253.00 | 5 400.00 | 46 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 923.00 | 28 810.00 | 151 679.00 | 383 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 337.00 | 9 140.00 | 11 337.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 337.00 | 9 140.00 | 11 337.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 140.00 | 11 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 636 839.00 | 636 839.00 | | 636 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 050.00 | 707 591.00 | 8 460.00 | 716 050.00 |