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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 630.00 | 42 700.00 | 2 930.00 | 45 630.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 683.00 | 23 381.00 | 15 302.00 | 38 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 586.00 | 33 211.00 | 9 375.00 | 42 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 447.00 | 386 734.00 | 28 713.00 | 415 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 751.00 | 486 026.00 | 91 725.00 | 577 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 762.00 | 3 347.00 | 454 415.00 | 457 762.00 |
BZ Autres créances | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 346 840.00 | | 346 840.00 | 346 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 475.00 | 3 347.00 | 948 128.00 | 951 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 226.00 | 489 373.00 | 1 039 853.00 | 1 529 226.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 932.00 | 235 328.00 | | 306 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 915.00 | 71 604.00 | | 45 915.00 |
DL TOTAL (I) | 572 846.00 | 526 932.00 | | 572 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835.00 | 36 891.00 | | 38 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 158.00 | 265 375.00 | | 254 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 914.00 | 250 008.00 | | 173 914.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 006.00 | 552 375.00 | | 467 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 853.00 | 1 079 307.00 | | 1 039 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 006.00 | 552 375.00 | | 467 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 078.00 | | 117 049.00 | 566 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 376.00 | 577 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 876.00 | 496 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 715.00 | | 915.00 | 44 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 458.00 | | 116 134.00 | 484 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 554.00 | 43 989.00 | 11 516.00 | 453 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 102.00 | 7 598.00 | | 35 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 452.00 | 36 390.00 | 11 516.00 | 418 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 158.00 | 254 158.00 | | 254 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
UX Autres créances clients | 457 762.00 | | | 457 762.00 |
VI Groupe et associés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VP Divers | 106 994.00 | | | 106 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 914.00 | 173 914.00 | | 173 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 949.00 | 580 362.00 | 9 587.00 | 589 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 006.00 | 467 006.00 | | 467 006.00 |