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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 545.00 | 46 292.00 | 253.00 | 46 545.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 38 683.00 | 31 947.00 | 6 737.00 | 38 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 069.00 | 49 398.00 | 13 671.00 | 63 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 011.00 | 302 579.00 | 37 432.00 | 340 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 213.00 | 430 215.00 | 92 997.00 | 523 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 886.00 | 3 363.00 | 570 524.00 | 573 886.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 513 921.00 | | 513 921.00 | 513 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 902.00 | 3 363.00 | 1 147 539.00 | 1 150 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 115.00 | 433 578.00 | 1 240 537.00 | 1 674 115.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 996.00 | 411 264.00 | | 435 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211.00 | 24 732.00 | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 717 208.00 | 655 996.00 | | 717 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 337.00 | 1 314.00 | | 11 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 337.00 | 1 314.00 | | 11 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 251.00 | 42 012.00 | | 38 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 280.00 | 273 486.00 | | 226 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 950.00 | 231 937.00 | | 196 950.00 |
EA Autres dettes | 50 511.00 | 70 160.00 | | 50 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 992.00 | 617 594.00 | | 511 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 537.00 | 1 274 905.00 | | 1 240 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 992.00 | 617 594.00 | | 511 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 223.00 | 1 630.00 | 1 640.00 | 523 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 274.00 | 1 630.00 | 1 140.00 | 441 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | 500.00 | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 095.00 | 30 483.00 | 363.00 | 400 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 987.00 | 305.00 | | 45 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 108.00 | 30 178.00 | 363.00 | 354 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 11 337.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 11 337.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 11 337.00 | 1 314.00 | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 337.00 | 1 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 280.00 | 226 280.00 | | 226 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 950.00 | 196 950.00 | | 196 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 573 886.00 | 573 886.00 | | 573 886.00 |
VI Groupe et associés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 661.00 | 630 574.00 | 9 087.00 | 639 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 992.00 | 511 992.00 | | 511 992.00 |