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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 34 851.00 | 32 701.00 | 2 150.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 752.00 | 51 062.00 | 7 690.00 | 58 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 567.00 | 195 643.00 | 84 924.00 | 280 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 922.00 | 316 821.00 | 129 101.00 | 445 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 496.00 | | 690 496.00 | 690 496.00 |
BZ Autres créances | 25 297.00 | | 25 297.00 | 25 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 580 130.00 | | 580 130.00 | 580 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 199.00 | | 1 328 199.00 | 1 328 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 122.00 | 316 821.00 | 1 457 300.00 | 1 774 122.00 |
CU Autres participations | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 456.00 | 497 208.00 | | 509 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 267.00 | 12 249.00 | | 10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 739 724.00 | 729 456.00 | | 739 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 799.00 | 9 140.00 | | 27 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 799.00 | 9 140.00 | | 27 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 656.00 | 27 431.00 | | 14 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 703.00 | 373 222.00 | | 416 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 460.00 | 200 981.00 | | 211 460.00 |
EA Autres dettes | 46 958.00 | 64 823.00 | | 46 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 778.00 | 666 457.00 | | 689 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 300.00 | 1 405 053.00 | | 1 457 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 778.00 | 666 457.00 | | 689 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 616.00 | | 56 547.00 | 424 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 240.00 | 445 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 60 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 510.00 | 374 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 193.00 | | 56 487.00 | 349 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | 60.00 | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 200.00 | 48 854.00 | 34 233.00 | 302 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 145.00 | | 3 730.00 | 41 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 055.00 | 48 854.00 | 30 503.00 | 261 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 140.00 | 27 799.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | 27 799.00 | 9 140.00 | 9 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 799.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 703.00 | 416 703.00 | | 416 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 460.00 | 211 460.00 | | 211 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 690 496.00 | 690 496.00 | | 690 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 958.00 | 740 498.00 | 8 460.00 | 748 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 778.00 | 689 778.00 | | 689 778.00 |