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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 142 879.00 | 39 093.00 | 181 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 101.00 | 142 879.00 | 153 222.00 | 296 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
072 Créances – Autres | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
084 Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
110 Total général Actif | 341 957.00 | 142 879.00 | 199 077.00 | 341 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 812.00 | 11 869.00 | | 11 812.00 |
214 Production vendue de biens – France | 348 561.00 | 339 911.00 | | 348 561.00 |
230 Autres produits | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 863.00 | 351 780.00 | | 361 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 232.00 | 8 523.00 | | 8 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | -338.00 | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 175.00 | 93 376.00 | | 97 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | 813.00 | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 65 007.00 | 59 880.00 | | 65 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 5 186.00 | | 5 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 635.00 | 76 503.00 | | 85 635.00 |
252 Charges sociales | 53 106.00 | 48 400.00 | | 53 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 822.00 | 22 613.00 | | 10 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 612.00 | 314 956.00 | | 325 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 251.00 | 36 823.00 | | 36 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | 3 521.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 354.00 | 33 306.00 | | 33 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 581.00 | | | 294 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -128.00 | | | -128.00 |