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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 002.00 | 201 073.00 | 35 929.00 | 237 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 131.00 | 201 073.00 | 150 058.00 | 351 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
060 Stock marchandises | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
084 Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
110 Total général Actif | 456 000.00 | 201 073.00 | 254 927.00 | 456 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 324.00 | 13 798.00 | | 16 324.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 875.00 | 428 206.00 | | 430 875.00 |
230 Autres produits | 1 891.00 | 10 287.00 | | 1 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 090.00 | 452 291.00 | | 449 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 572.00 | 9 454.00 | | 11 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | 129.00 | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 327.00 | 105 646.00 | | 110 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 581.00 | 405.00 | | -1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 80 904.00 | 55 292.00 | | 80 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | 11 543.00 | | 11 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 768.00 | 82 314.00 | | 75 768.00 |
252 Charges sociales | 58 962.00 | 60 432.00 | | 58 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 884.00 | 19 690.00 | | 14 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 050.00 | 344 905.00 | | 362 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 040.00 | 107 385.00 | | 87 040.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 829.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 377.00 | 106 559.00 | | 86 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |