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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 971.00 | 186 189.00 | 45 781.00 | 231 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 100.00 | 186 189.00 | 159 910.00 | 346 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
084 Disponibilités | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 114.00 | | 152 114.00 | 152 114.00 |
110 Total général Actif | 498 214.00 | 186 189.00 | 312 025.00 | 498 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 798.00 | 13 337.00 | | 13 798.00 |
214 Production vendue de biens – France | 428 206.00 | 399 392.00 | | 428 206.00 |
230 Autres produits | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 291.00 | 412 729.00 | | 452 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 454.00 | 9 120.00 | | 9 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 646.00 | 104 704.00 | | 105 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 405.00 | 310.00 | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 55 292.00 | 54 373.00 | | 55 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | 8 791.00 | | 11 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 314.00 | 81 099.00 | | 82 314.00 |
252 Charges sociales | 60 432.00 | 56 086.00 | | 60 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 690.00 | 22 019.00 | | 19 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 905.00 | 336 630.00 | | 344 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 385.00 | 76 099.00 | | 107 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 996.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 559.00 | 75 068.00 | | 106 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 182.00 | | | 336 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |