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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 022.00 | 144 480.00 | 72 543.00 | 217 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 151.00 | 144 480.00 | 186 672.00 | 331 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
060 Stock marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
084 Disponibilités | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
110 Total général Actif | 393 066.00 | 144 480.00 | 248 586.00 | 393 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 580.00 | 9 935.00 | | 10 580.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 819.00 | 349 928.00 | | 371 819.00 |
230 Autres produits | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 088.00 | 359 863.00 | | 392 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 260.00 | 6 722.00 | | 7 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 150.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 300.00 | 98 403.00 | | 99 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 558.00 | -1 524.00 | | 1 558.00 |
242 Autres charges externes. | 62 198.00 | 57 330.00 | | 62 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 5 647.00 | | 7 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 246.00 | 85 681.00 | | 88 246.00 |
252 Charges sociales | 59 997.00 | 54 084.00 | | 59 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 070.00 | 10 883.00 | | 15 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 712.00 | 317 376.00 | | 340 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 375.00 | 42 488.00 | | 51 375.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | 1 986.00 | | 1 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 570.00 | 40 500.00 | | 49 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -56.00 | | | -56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 564.00 | | | 16 564.00 |