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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 972.00 | 153 762.00 | 28 210.00 | 181 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 101.00 | 153 762.00 | 142 339.00 | 296 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
060 Stock marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
084 Disponibilités | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
110 Total général Actif | 348 238.00 | 153 762.00 | 194 476.00 | 348 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 935.00 | 11 812.00 | | 9 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 928.00 | 348 561.00 | | 349 928.00 |
230 Autres produits | | 1 490.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 863.00 | 361 863.00 | | 359 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 722.00 | 8 232.00 | | 6 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | -49.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 403.00 | 97 175.00 | | 98 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 524.00 | -97.00 | | -1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 57 330.00 | 65 007.00 | | 57 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 5 780.00 | | 5 647.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 681.00 | 85 635.00 | | 85 681.00 |
252 Charges sociales | 54 084.00 | 53 106.00 | | 54 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 883.00 | 10 822.00 | | 10 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 376.00 | 325 612.00 | | 317 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 488.00 | 36 251.00 | | 42 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 986.00 | 2 769.00 | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 128.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 500.00 | 33 354.00 | | 40 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 101.00 | | | 296 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |