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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 053.00 | 166 499.00 | 55 554.00 | 222 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 182.00 | 166 499.00 | 169 683.00 | 336 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
060 Stock marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
084 Disponibilités | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
110 Total général Actif | 446 465.00 | 166 499.00 | 279 967.00 | 446 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 031.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 337.00 | 10 580.00 | | 13 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 392.00 | 371 819.00 | | 399 392.00 |
230 Autres produits | | 9 689.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 729.00 | 392 088.00 | | 412 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 120.00 | 7 260.00 | | 9 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | 69.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 704.00 | 99 300.00 | | 104 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | 1 558.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 54 373.00 | 62 198.00 | | 54 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | 7 015.00 | | 8 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 099.00 | 88 246.00 | | 81 099.00 |
252 Charges sociales | 56 086.00 | 59 997.00 | | 56 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 019.00 | 15 070.00 | | 22 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 630.00 | 340 712.00 | | 336 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 099.00 | 51 375.00 | | 76 099.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 750.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 56.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 068.00 | 49 570.00 | | 75 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 151.00 | | | 331 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |