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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 542.00 | 216 449.00 | 24 093.00 | 240 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 671.00 | 216 449.00 | 138 222.00 | 354 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
060 Stock marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
084 Disponibilités | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 471.00 | | 87 471.00 | 87 471.00 |
110 Total général Actif | 442 142.00 | 216 449.00 | 225 693.00 | 442 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 857.00 | 16 324.00 | | 15 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430 358.00 | 430 875.00 | | 430 358.00 |
230 Autres produits | | 1 891.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 215.00 | 449 090.00 | | 446 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 162.00 | 11 572.00 | | 11 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | -249.00 | | -160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 039.00 | 110 327.00 | | 123 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -1 581.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 62 505.00 | 80 904.00 | | 62 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | 11 463.00 | | 11 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 124.00 | 75 768.00 | | 84 124.00 |
252 Charges sociales | 55 000.00 | 58 962.00 | | 55 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 376.00 | 14 884.00 | | 15 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 231.00 | 362 050.00 | | 362 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 984.00 | 87 040.00 | | 83 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 661.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 480.00 | 86 377.00 | | 83 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 131.00 | | | 351 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |