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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 26 398.00 | 12 182.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 23 955.00 | 227.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 115.00 | 156 138.00 | 92 977.00 | 249 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 596.00 | 207 083.00 | 143 513.00 | 350 596.00 |
BT Marchandises | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 885.00 | 17 747.00 | 209 138.00 | 226 885.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 905.00 | 17 747.00 | 503 158.00 | 520 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 501.00 | 224 830.00 | 646 671.00 | 871 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 86 386.00 | 46 679.00 | | 86 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | 39 707.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 231 373.00 | 187 003.00 | | 231 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 521.00 | 131 272.00 | | 127 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 344.00 | 88 379.00 | | 80 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 182 994.00 | | 93 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 127.00 | 85 263.00 | | 89 127.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 33 699.00 | | 24 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 298.00 | 527 644.00 | | 415 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 671.00 | 714 647.00 | | 646 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 690.00 | 433 735.00 | | 332 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 373.00 | | 1 176 373.00 | 1 176 373.00 |
FD Production vendue biens | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 539.00 | | 1 321 539.00 | 1 321 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 2 481.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 2 481.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 31.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 31.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | 2 450.00 | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 958.00 | 1 367 739.00 | | 1 361 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 588.00 | 1 328 032.00 | | 1 317 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 370.00 | 39 707.00 | | 44 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 563.00 | | 38 899.00 | 328 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 866.00 | 350 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 866.00 | 311 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 844.00 | | 38 899.00 | 289 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 278.00 | 28 671.00 | 16 866.00 | 195 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 686.00 | 28 671.00 | 16 866.00 | 194 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 410.00 | 7 658.00 | 17 321.00 | 27 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 410.00 | 7 658.00 | 17 321.00 | 27 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 410.00 | 7 658.00 | 17 321.00 | 27 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 658.00 | 17 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | | 93 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 360.00 | 44 752.00 | 82 608.00 | 127 360.00 |
VI Groupe et associés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VP Divers | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 791.00 | 246 791.00 | | 246 791.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 298.00 | 332 690.00 | 82 608.00 | 415 298.00 |