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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 297.00 | 1 839.00 | 4 458.00 | 6 297.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 109 576.00 | 45 699.00 | 63 878.00 | 109 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 338.00 | 181 161.00 | 58 176.00 | 239 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 479.00 | 249 839.00 | 164 640.00 | 414 479.00 |
BT Marchandises | 308 858.00 | | 308 858.00 | 308 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 414.00 | 23 691.00 | 457 723.00 | 481 414.00 |
BZ Autres créances | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CF Disponibilités | 130 101.00 | | 130 101.00 | 130 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 894.00 | 23 691.00 | 928 203.00 | 951 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 372.00 | 273 530.00 | 1 092 842.00 | 1 366 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 204 464.00 | 204 464.00 | | 204 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 570.00 | -1 378.00 | | 47 570.00 |
DL TOTAL (I) | 351 273.00 | 303 703.00 | | 351 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 140.00 | 90 475.00 | | 95 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 865.00 | 155 792.00 | | 172 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | 36 397.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 828.00 | 228 538.00 | | 315 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 46 271.00 | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | 26 210.00 | | 16 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 510.00 | 4 404.00 | | 37 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 569.00 | 588 088.00 | | 741 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 842.00 | 891 791.00 | | 1 092 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 674.00 | 551 691.00 | | 667 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 865.00 | | | 172 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 927.00 | | 26 493.00 | 394 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 941.00 | 414 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 941.00 | 370 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 234.00 | | 5 175.00 | 39 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 678.00 | | 21 318.00 | 355 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 030.00 | 32 750.00 | 6 941.00 | 224 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 247.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | 31 504.00 | 6 941.00 | 223 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 724.00 | 15 498.00 | 531.00 | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | 15 498.00 | 531.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | 15 498.00 | 531.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 498.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 828.00 | 315 828.00 | | 315 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
UX Autres créances clients | 447 300.00 | 447 300.00 | | 447 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VB T. V. A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 140.00 | 25 363.00 | 62 312.00 | 95 140.00 |
VI Groupe et associés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 934.00 | 512 934.00 | | 512 934.00 |
VW T.V.A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 451.00 | 667 674.00 | 62 312.00 | 737 451.00 |