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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AP Constructions | 109 576.00 | 38 002.00 | 71 574.00 | 109 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 432.00 | 161 766.00 | 60 666.00 | 222 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 927.00 | 224 030.00 | 170 897.00 | 394 927.00 |
BT Marchandises | 245 435.00 | | 245 435.00 | 245 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 094.00 | 8 724.00 | 306 370.00 | 315 094.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 619.00 | 8 724.00 | 720 894.00 | 729 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 546.00 | 232 754.00 | 891 791.00 | 1 124 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 204 464.00 | 130 756.00 | | 204 464.00 |
DH Report à nouveau | | -38 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378.00 | 112 257.00 | | -1 378.00 |
DL TOTAL (I) | 303 703.00 | 305 081.00 | | 303 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 475.00 | 58 596.00 | | 90 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 792.00 | 158 511.00 | | 155 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 538.00 | 233 822.00 | | 228 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 271.00 | 113 622.00 | | 46 271.00 |
EA Autres dettes | 26 210.00 | 34 843.00 | | 26 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | 20 650.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 088.00 | 620 044.00 | | 588 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 791.00 | 925 125.00 | | 891 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 209.00 | | 111 418.00 | 291 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 394 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 355 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | | 530.00 | 38 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 490.00 | | 110 888.00 | 252 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 604.00 | 22 401.00 | 6 974.00 | 208 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 012.00 | 22 401.00 | 6 974.00 | 208 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 817.00 | 1 227.00 | 320.00 | 7 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 817.00 | 1 227.00 | 320.00 | 7 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 817.00 | 1 227.00 | 320.00 | 7 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 538.00 | 228 538.00 | | 228 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 303 151.00 | 303 151.00 | | 303 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 426.00 | 25 581.00 | 64 845.00 | 90 426.00 |
VI Groupe et associés | 155 792.00 | 155 792.00 | | 155 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 465.00 | 355 465.00 | | 355 465.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 691.00 | 486 846.00 | 64 845.00 | 551 691.00 |