| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 33 703.00 | 4 876.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 673.00 | 158 291.00 | 46 382.00 | 204 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 641.00 | 216 255.00 | 89 386.00 | 305 641.00 |
BT Marchandises | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 947.00 | 13 749.00 | 219 198.00 | 232 947.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 208 406.00 | | 208 406.00 | 208 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 579.00 | 13 749.00 | 654 830.00 | 668 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 220.00 | 230 004.00 | 744 215.00 | 974 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
DH Report à nouveau | -98 390.00 | | | -98 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | -98 390.00 | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 181 322.00 | 132 982.00 | | 181 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 534.00 | 89 406.00 | | 55 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 773.00 | 111 605.00 | | 102 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 142 566.00 | | 286 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 915.00 | 89 165.00 | | 85 915.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 23 788.00 | | 13 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 894.00 | 456 529.00 | | 562 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 215.00 | 589 511.00 | | 744 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 894.00 | 456 529.00 | | 562 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 292.00 | | 1 265 292.00 | 1 265 292.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 173 853.00 | | 173 853.00 | 173 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 145.00 | | 1 439 145.00 | 1 439 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 208.00 | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 19 460.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 19 668.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 222.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | -15 343.00 | | 15 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 15 565.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 4 103.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 166.00 | 1 187 661.00 | | 1 464 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 827.00 | 1 286 052.00 | | 1 415 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 339.00 | -98 390.00 | | 48 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 650.00 | | 1 120.00 | 324 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 129.00 | 305 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 129.00 | 266 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 931.00 | | 1 120.00 | 285 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 996.00 | 27 388.00 | 20 129.00 | 208 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 404.00 | 27 388.00 | 20 129.00 | 208 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 221.00 | 2 761.00 | 6 233.00 | 17 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 221.00 | 2 761.00 | 6 233.00 | 17 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 221.00 | 2 761.00 | 6 233.00 | 17 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 761.00 | 6 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 648.00 | 286 648.00 | | 286 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VI Groupe et associés | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VP Divers | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 594.00 | 267 594.00 | | 267 594.00 |
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 894.00 | 562 894.00 | | 562 894.00 |