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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 30 053.00 | 8 526.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 182.00 | 24 085.00 | 97.00 | 24 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 169.00 | 154 266.00 | 68 903.00 | 223 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 650.00 | 208 996.00 | 115 654.00 | 324 650.00 |
BT Marchandises | 190 501.00 | | 190 501.00 | 190 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 384.00 | 17 221.00 | 136 162.00 | 153 384.00 |
BZ Autres créances | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CF Disponibilités | 104 531.00 | | 104 531.00 | 104 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 079.00 | 17 221.00 | 473 858.00 | 491 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 729.00 | 226 218.00 | 589 511.00 | 815 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 130 756.00 | 86 386.00 | | 130 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 390.00 | 44 370.00 | | -98 390.00 |
DL TOTAL (I) | 132 982.00 | 231 373.00 | | 132 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 406.00 | 127 521.00 | | 89 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 605.00 | 80 344.00 | | 111 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 566.00 | 93 456.00 | | 142 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | 89 127.00 | | 89 165.00 |
EA Autres dettes | 23 788.00 | 24 850.00 | | 23 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 529.00 | 415 298.00 | | 456 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 511.00 | 646 671.00 | | 589 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 529.00 | 332 690.00 | | 456 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 596.00 | | 23 223.00 | 350 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 877.00 | | 23 223.00 | 311 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 083.00 | 35 739.00 | 33 826.00 | 207 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 491.00 | 35 739.00 | 33 826.00 | 206 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 747.00 | 4 671.00 | 5 197.00 | 17 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 747.00 | 4 671.00 | 5 197.00 | 17 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 747.00 | 4 671.00 | 5 197.00 | 17 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UX Autres créances clients | 121 126.00 | | | 121 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VI Groupe et associés | 111 605.00 | 111 605.00 | | 111 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
VP Divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 047.00 | 196 047.00 | | 196 047.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 529.00 | 456 529.00 | | 456 529.00 |