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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 38 579.00 | 36 556.00 | 2 023.00 | 38 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 241.00 | 147 786.00 | 42 455.00 | 190 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 209.00 | 208 604.00 | 82 606.00 | 291 209.00 |
BT Marchandises | 220 089.00 | | 220 089.00 | 220 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 145.00 | 7 817.00 | 423 328.00 | 431 145.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 175 933.00 | | 175 933.00 | 175 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 336.00 | 7 817.00 | 842 519.00 | 850 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 546.00 | 216 421.00 | 925 125.00 | 1 141 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
DH Report à nouveau | -38 549.00 | -50 051.00 | | -38 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | 11 503.00 | | 112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 305 081.00 | 192 824.00 | | 305 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 596.00 | 53 115.00 | | 58 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 511.00 | 118 312.00 | | 158 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 171 377.00 | | 233 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | 58 812.00 | | 113 622.00 |
EA Autres dettes | 34 843.00 | 21 692.00 | | 34 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 650.00 | 8 667.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 044.00 | 431 975.00 | | 620 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 125.00 | 624 799.00 | | 925 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 003.00 | | 5 265.00 | 341 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 058.00 | 291 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 058.00 | 252 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 284.00 | | 5 265.00 | 302 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 012.00 | 19 393.00 | 52 801.00 | 242 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 420.00 | 19 393.00 | 52 801.00 | 241 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 741.00 | 843.00 | 7 766.00 | 14 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 741.00 | 843.00 | 7 766.00 | 14 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 741.00 | 843.00 | 7 766.00 | 14 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UX Autres créances clients | 420 239.00 | 420 239.00 | | 420 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 561.00 | 20 325.00 | 38 236.00 | 58 561.00 |
VI Groupe et associés | 158 511.00 | 158 511.00 | | 158 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 315.00 | 454 315.00 | | 454 315.00 |
VW T.V.A. | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 044.00 | 581 808.00 | 38 236.00 | 620 044.00 |